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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,519.52 | 83,560.85 | 61,667.00 | 40,612.47 | 18,021.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 181.85 | 102.02 | 102.02 | 102.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.30 | 1,379.13 | 1,553.62 | 1,110.26 | 101.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,542.82 | 85,121.83 | 63,322.65 | 41,824.76 | 18,225.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,386.60 | 37,028.59 | 28,308.50 | 20,095.65 | 8,830.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,682.12 | 29,983.29 | 22,636.44 | 13,529.14 | 7,090.17 |
| 支付的各项税费 | 492.60 | 1,584.89 | 1,357.74 | 706.81 | 502.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 561.84 | 8,853.44 | 5,750.99 | 5,278.72 | 812.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,123.17 | 77,450.21 | 58,053.67 | 39,610.31 | 17,236.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,419.66 | 7,671.62 | 5,268.98 | 2,214.45 | 989.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.62 | 4.04 | 4.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 9.05 | 4.04 | 4.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,588.12 | 13,478.41 | 7,095.13 | 6,162.49 | 5,336.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,588.12 | 13,478.41 | 7,095.13 | 6,162.49 | 5,336.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,588.12 | -13,469.35 | -7,091.08 | -6,158.44 | -5,336.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,854.06 | 54,085.55 | 39,110.75 | 29,000.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 6.64 | 5.49 | 4.15 | 2.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,855.06 | 54,092.19 | 39,116.24 | 29,004.15 | 19,002.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,359.81 | 42,989.31 | 30,845.00 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.02 | 1,709.49 | 1,231.59 | 850.54 | 440.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 996.85 | 5,977.83 | 3,676.31 | 2,441.07 | 1,052.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,778.68 | 50,676.63 | 35,752.90 | 24,291.61 | 11,492.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.38 | 3,415.56 | 3,363.33 | 4,712.53 | 7,509.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 907.91 | -2,382.17 | 1,541.23 | 768.54 | 3,162.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,816.78 | 8,198.95 | 8,198.95 | 8,198.95 | 8,198.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,724.69 | 5,816.78 | 9,740.18 | 8,967.49 | 11,361.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,923.00 | -- | -4,667.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -90.23 | -- | 384.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,261.67 | -- | 1,552.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 737.39 | -- | 357.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,573.17 | -- | 2,195.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.77 | -- | -6.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,848.95 | -- | 1,401.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -161.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,597.80 | -- | 169.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,040.28 | -- | -566.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -731.79 | -- | -1,099.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -619.49 | -- | -1,159.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,919.05 | -- | -46.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,671.62 | -- | 2,214.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,816.78 | -- | 8,967.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,198.95 | -- | 8,198.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,382.17 | -- | 768.54 | -- |
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