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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,339.69 | 36,622.02 | 23,535.32 | 11,026.37 | |
| 收到的税费返还 | 5.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,731.01 | 1,059.23 | 987.75 | 130.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,075.84 | 37,681.25 | 24,523.07 | 11,156.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,723.46 | 14,646.80 | 9,182.80 | 5,309.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,856.00 | 13,057.49 | 8,016.78 | 4,024.02 | |
| 支付的各项税费 | 5,046.69 | 3,677.83 | 2,717.31 | 1,785.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,197.13 | 7,521.25 | 5,180.52 | 2,103.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,823.28 | 38,903.36 | 25,097.41 | 13,222.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252.56 | -1,222.12 | -574.33 | -2,065.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.68 | 1.84 | 1.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 749.68 | 1.84 | 1.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,577.39 | 7,407.54 | 6,060.50 | 2,518.71 | |
| 投资所支付的现金 | 512.76 | 512.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,090.16 | 7,920.30 | 6,060.50 | 2,518.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,340.47 | -7,918.46 | -6,058.66 | -2,518.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 21,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 783.70 | -- | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,798.70 | 21,000.00 | 7,100.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.06 | 753.29 | 314.13 | 256.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,029.06 | 15,753.29 | 2,314.13 | 256.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,769.64 | 5,246.71 | 4,785.87 | 743.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,318.27 | -3,893.87 | -1,847.12 | -3,841.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,586.88 | 34,586.88 | 34,586.88 | 34,586.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,268.61 | 30,693.01 | 32,739.76 | 30,745.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,310.90 | -- | -407.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.78 | -- | 45.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,240.56 | -- | 976.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.88 | -- | 63.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,133.24 | -- | 989.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -717.81 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253.76 | -- | 320.49 | -- | |
| 投资损失 | 286.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.99 | -- | 46.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -0.95 | -- | |
| 存货的减少 | 570.28 | -- | 228.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -705.46 | -- | -1,708.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -525.39 | -- | -1,127.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 252.56 | -- | -574.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,268.61 | -- | 32,739.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,586.88 | -- | 34,586.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,318.27 | -- | -1,847.12 | -- | |
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