| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,338.21 | 36,615.90 | 24,139.55 | 9,598.18 |
| 收到的税费返还 | 2,653.79 | 2,333.27 | 2,137.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,771.55 | 787.36 | 442.40 | 82.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,763.55 | 39,736.53 | 26,719.27 | 9,680.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,116.06 | 19,451.46 | 13,053.00 | 6,593.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,203.32 | 19,008.97 | 12,505.18 | 6,008.95 |
| 支付的各项税费 | 1,137.99 | 1,159.04 | 784.98 | 360.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,089.58 | 2,558.96 | 2,548.79 | 577.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,546.94 | 42,178.44 | 28,891.94 | 13,540.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,783.40 | -2,441.91 | -2,172.68 | -3,859.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.72 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,008.31 | 7,632.54 | 5,672.61 | 2,260.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,008.31 | 7,632.54 | 5,672.61 | 2,260.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,987.59 | -7,632.54 | -5,672.61 | -2,260.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,936.62 | 29,936.62 | 29,936.62 | 29,936.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 21,500.00 | 14,500.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.35 | 37.38 | 32.88 | 17.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,976.97 | 51,474.00 | 44,469.49 | 37,954.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,821.31 | 30,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,715.09 | 1,137.67 | 970.67 | 444.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,345.32 | 2,821.54 | 2,297.14 | 676.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,881.72 | 33,959.21 | 26,267.81 | 6,120.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,095.25 | 17,514.78 | 18,201.69 | 31,833.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,324.26 | 7,440.33 | 10,356.40 | 25,712.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,874.69 | 4,874.69 | 4,874.69 | 4,874.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,198.95 | 12,315.02 | 15,231.09 | 30,587.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -22,152.77 | -- | -9,596.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 252.26 | -- | 44.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.00 | -- | 921.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 719.28 | -- | 378.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,834.20 | -- | 1,564.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,837.99 | -- | 1,581.08 | -- |
| 投资损失 | 62.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 29.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -860.74 | -- | -227.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,121.03 | -- | -1,002.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,568.62 | -- | 1,546.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,783.40 | -- | -2,172.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,198.95 | -- | 15,231.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,874.69 | -- | 4,874.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,324.26 | -- | 10,356.40 | -- |
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