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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,221.16 | 35,754.76 | 24,148.23 | 11,954.53 | |
| 收到的税费返还 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.68 | 578.55 | 439.72 | 24.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,552.86 | 36,333.31 | 24,587.95 | 11,979.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,708.67 | 15,002.51 | 10,142.26 | 5,690.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,095.08 | 12,750.41 | 8,849.14 | 4,606.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,547.20 | 2,112.28 | 1,362.97 | 848.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,996.89 | 5,526.89 | 4,575.56 | 4,166.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,347.83 | 35,392.09 | 24,929.93 | 15,312.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,205.03 | 941.22 | -341.98 | -3,332.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.90 | 634.52 | 478.68 | 229.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,338.26 | 464.07 | 454.47 | 450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,197.17 | 81,098.60 | 20,933.15 | 20,679.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,555.02 | 6,119.77 | 4,704.16 | 132.00 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,715.02 | 86,119.77 | 24,704.16 | 20,132.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,482.15 | -5,021.17 | -3,771.01 | 547.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,400.00 | 12,400.00 | 6,400.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,440.00 | 12,400.00 | 6,400.00 | 2,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,400.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,357.64 | 3,103.07 | 2,629.68 | 181.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,757.64 | 9,103.07 | 4,629.68 | 2,181.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,682.36 | 3,296.93 | 1,770.32 | 718.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,369.53 | -783.02 | -2,342.66 | -2,067.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,217.35 | 11,217.35 | 11,217.35 | 11,217.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,586.88 | 10,434.32 | 8,874.68 | 9,150.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,211.90 | -- | 316.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 324.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,109.34 | -- | 935.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.47 | -- | 68.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,243.51 | -- | 1,060.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,364.85 | -- | 416.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 738.57 | -- | 438.45 | -- | |
| 投资损失 | -882.90 | -- | -478.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 908.14 | -- | 702.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28.44 | -- | -7,072.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26.28 | -- | 3,271.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,205.03 | -- | -341.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,586.88 | -- | 8,874.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,217.35 | -- | 11,217.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,369.53 | -- | -2,342.66 | -- | |
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