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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,307.06 | 22,477.31 | 13,196.43 | 5,133.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,236.33 | 1,023.64 | 759.34 | 48.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,543.38 | 23,500.95 | 13,955.77 | 5,181.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,789.50 | 11,937.78 | 5,478.02 | 2,462.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,495.31 | 9,643.36 | 6,451.51 | 3,351.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,098.01 | 863.43 | 492.90 | 309.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,800.02 | 5,051.99 | 3,550.49 | 539.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,182.85 | 27,496.57 | 15,972.92 | 6,661.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,360.54 | -3,995.62 | -2,017.15 | -1,480.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,291.53 | 30.56 | 7.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,291.53 | 30.56 | 7.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,614.33 | 811.26 | 203.33 | 93.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,614.33 | 811.26 | 203.33 | 93.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,322.80 | -780.70 | -195.83 | -93.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 27,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161.83 | 218.74 | 208.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,308.83 | 27,365.74 | 17,208.80 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,300.00 | 27,200.00 | 26,200.00 | 14,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,117.52 | 647.94 | 572.02 | 334.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,417.52 | 27,847.94 | 26,772.02 | 14,634.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,891.31 | -482.20 | -9,563.22 | 365.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,929.05 | -5,258.52 | -11,776.20 | -1,208.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,365.44 | 21,365.44 | 21,365.44 | 21,365.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,294.48 | 16,106.91 | 9,589.23 | 20,157.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 769.20 | -- | -7,056.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.83 | -- | 292.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052.12 | -- | 1,282.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.68 | -- | 52.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,343.87 | -- | 560.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,292.95 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 970.24 | -- | 269.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.47 | -- | -121.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 329.11 | -- | 264.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,484.20 | -- | -578.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,543.67 | -- | 3,016.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,360.54 | -- | -2,017.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,294.48 | -- | 9,589.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,365.44 | -- | 21,365.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,929.05 | -- | -11,776.20 | -- | |
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