| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,568.37 | 35,933.97 | 23,986.40 | 11,343.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.66 | 716.32 | 495.28 | 263.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,156.03 | 36,650.29 | 24,481.68 | 11,607.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,701.93 | 14,262.97 | 10,439.44 | 4,305.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,982.67 | 12,779.25 | 8,425.04 | 4,045.16 |
| 支付的各项税费 | 3,118.12 | 1,866.49 | 1,708.80 | 448.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,066.38 | 7,345.76 | 3,511.90 | 2,178.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,869.10 | 36,254.47 | 24,085.19 | 10,977.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,286.92 | 395.82 | 396.49 | 629.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,052.27 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 498.47 | 206.67 | 206.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,692.29 | 206.67 | 206.67 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 943.87 | 579.19 | 454.94 | 180.47 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,943.87 | 6,579.19 | 6,454.94 | 6,180.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251.57 | -6,372.53 | -6,248.27 | -6,180.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 921.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,928.65 | 25,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,450.00 | 14,450.00 | 12,000.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,170.46 | 928.62 | 356.56 | 134.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,911.82 | 15,378.62 | 12,356.56 | 4,634.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,016.84 | 9,621.38 | 9,643.44 | 9,365.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,052.19 | 3,644.67 | 3,791.67 | 3,815.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,450.44 | 31,450.44 | 31,450.44 | 31,450.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,502.62 | 35,095.11 | 35,242.10 | 35,265.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,285.27 | -- | -192.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 106.00 | -- | 10.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,313.24 | -- | 667.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 98.62 | -- | 50.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,572.37 | -- | 768.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -71.57 | -- | 361.25 | -- |
| 投资损失 | -374.61 | -- | -206.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 157.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 516.09 | -- | 542.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -416.78 | -- | -733.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,325.27 | -- | -872.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,286.92 | -- | 396.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,502.62 | -- | 35,242.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,450.44 | -- | 31,450.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,052.19 | -- | 3,791.67 | -- |
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