| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,195.30 | 38,566.15 | 25,344.48 | 12,957.29 |
| 收到的税费返还 | 8.17 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 928.93 | 647.64 | 460.33 | 260.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,132.39 | 39,213.79 | 25,804.81 | 13,217.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,291.07 | 17,409.15 | 11,274.08 | 5,539.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,860.76 | 13,668.47 | 9,082.36 | 4,243.81 |
| 支付的各项税费 | 2,302.92 | 1,987.94 | 1,622.91 | 507.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,052.81 | 7,832.40 | 4,942.67 | 3,405.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,507.57 | 40,897.96 | 26,922.02 | 13,695.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,375.18 | -1,684.18 | -1,117.21 | -477.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.46 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.46 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,259.64 | 11,843.73 | 11,825.70 | 10,881.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,259.64 | 11,843.73 | 11,825.70 | 10,881.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,250.18 | -11,843.73 | -11,825.70 | -10,881.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 648.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,648.29 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,150.00 | 7,750.00 | 5,550.00 | 5,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,239.52 | 911.09 | 558.61 | 307.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,389.52 | 8,661.09 | 6,108.61 | 5,657.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -741.24 | -1,661.09 | 891.39 | -2,657.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,366.59 | -15,188.99 | -12,051.52 | -14,016.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,732.03 | 37,732.03 | 37,732.03 | 37,732.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,365.44 | 22,543.04 | 25,680.51 | 23,715.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,798.37 | -- | -1,703.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 378.58 | -- | 10.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,081.65 | -- | 607.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 96.10 | -- | 48.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,360.35 | -- | 632.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 500.47 | -- | 118.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 28.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -183.66 | -- | -248.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -342.61 | -- | -727.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,492.95 | -- | 144.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,375.18 | -- | -1,117.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,365.44 | -- | 25,680.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,732.03 | -- | 37,732.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,366.59 | -- | -12,051.52 | -- |
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