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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,671.37 | 35,798.93 | 23,468.94 | 10,584.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,577.82 | 804.63 | 501.02 | 67.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,249.19 | 36,603.57 | 23,969.96 | 10,652.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,632.47 | 14,307.90 | 8,961.14 | 3,998.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,175.46 | 12,642.36 | 8,118.91 | 4,224.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,009.29 | 1,384.09 | 1,135.90 | 716.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,971.33 | 6,644.92 | 5,147.86 | 2,293.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,788.54 | 34,979.26 | 23,363.81 | 11,233.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,460.65 | 1,624.30 | 606.15 | -580.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,758.84 | 5,752.47 | 2,876.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,758.84 | 5,752.47 | 2,876.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,085.41 | 512.28 | 430.31 | 249.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,085.41 | 512.28 | 430.31 | 249.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,673.43 | 5,240.20 | 2,445.93 | -249.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 775.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,840.11 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 792.35 | 622.65 | 441.32 | 275.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,792.35 | 21,622.65 | 6,441.32 | 275.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,952.24 | -5,622.65 | -441.32 | -275.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -818.17 | 1,241.85 | 2,610.76 | -1,105.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,268.61 | 32,268.61 | 32,268.61 | 32,268.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,450.44 | 33,510.46 | 34,879.37 | 31,163.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 980.98 | -- | 2,080.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.57 | -- | 38.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,474.59 | -- | 813.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.17 | -- | 60.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,086.57 | -- | 1,036.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,134.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.24 | -- | 441.32 | -- | |
| 投资损失 | 72.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.91 | -- | 61.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -344.23 | -- | -183.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -753.08 | -- | -1,786.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,132.87 | -- | -1,954.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,460.65 | -- | 606.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,450.44 | -- | 34,879.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,268.61 | -- | 32,268.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -818.17 | -- | 2,610.76 | -- | |
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