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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,959.31 | 37,014.10 | 24,103.39 | 11,669.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.44 | 908.24 | 729.24 | 243.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,374.75 | 37,922.35 | 24,832.64 | 11,912.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,322.94 | 14,801.73 | 10,028.96 | 4,801.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,603.47 | 13,474.56 | 8,908.28 | 4,136.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,219.88 | 2,295.37 | 1,104.03 | 452.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,522.07 | 6,287.81 | 4,108.71 | 2,381.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,668.36 | 36,859.47 | 24,149.98 | 11,771.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 706.39 | 1,062.87 | 682.66 | 140.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,601.35 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,661.35 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,873.96 | 671.24 | 443.99 | 149.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,873.96 | 671.24 | 443.99 | 149.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,212.60 | -671.24 | -443.99 | -149.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,600.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,715.64 | 10,500.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 10,900.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 980.02 | 672.68 | 447.66 | 197.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,980.02 | 11,572.68 | 7,897.66 | 7,647.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,735.62 | -1,072.68 | 2,602.34 | -1,647.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229.41 | -681.04 | 2,841.00 | -1,655.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,502.62 | 37,502.62 | 37,502.62 | 37,502.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,732.03 | 36,821.58 | 40,343.63 | 35,846.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 832.43 | -- | -251.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.79 | -- | 29.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,158.99 | -- | 612.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.67 | -- | 25.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,298.96 | -- | 639.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,298.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -135.62 | -- | 414.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -381.47 | -- | -2.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -507.54 | -- | -738.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,404.97 | -- | -45.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 706.39 | -- | 682.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,732.03 | -- | 40,343.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,502.62 | -- | 37,502.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 229.41 | -- | 2,841.00 | -- | |
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