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| 西安饮食(000721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,268.61 | 30,693.01 | 32,739.76 | 30,745.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 1,135.57 | 1,748.05 | 1,703.13 | 2,059.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,852.04 | 6,459.27 | 5,755.83 | 4,234.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,236.94 | 2,850.27 | 2,007.03 | 1,828.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,937.50 | 3,610.19 | 3,278.97 | 3,445.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,430.65 | 45,360.79 | 45,484.72 | 42,323.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,541.57 | 2,054.34 | 1,541.57 | 1,541.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 248.01 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 13,130.15 | 12,550.89 | 12,647.00 | 12,652.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,364.47 | 19,381.90 | 19,130.75 | 17,825.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,759.67 | 19,423.26 | 19,729.01 | 20,001.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,523.68 | 2,549.27 | 2,581.98 | 2,579.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 117.54 | 117.54 | 117.54 | |
| 长期待摊费用 | 7,363.11 | 7,017.58 | 7,465.54 | 8,351.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,244.62 | 942.11 | 941.27 | 987.63 | |
| 其他非流动资产 | 94.19 | 24.78 | 24.78 | 26.94 | |
| 非流动资产合计 | 69,269.47 | 64,061.68 | 64,179.44 | 64,084.49 | |
| 资产总计 | 108,700.12 | 109,422.47 | 109,664.16 | 106,407.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,103.33 | 6,839.81 | 6,365.24 | 6,200.73 | |
| 预收款项 | 3,036.97 | 2,527.37 | 2,233.46 | 2,069.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,824.64 | 781.10 | 1,683.54 | 1,611.20 | |
| 应交税费 | 388.56 | 494.60 | 1,191.63 | 1,015.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.39 | 15.71 | 15.71 | 11.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,278.56 | 5,705.43 | 5,500.89 | 6,779.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,646.44 | 37,364.02 | 36,990.47 | 33,687.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 359.98 | 353.68 | 351.58 | 353.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,266.32 | 1,079.95 | 1,079.95 | 1,079.95 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 780.00 | 785.00 | 780.00 | 780.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.11 | 59.06 | 59.06 | 60.01 | |
| 长期递延收益 | 110.82 | 117.42 | 118.53 | 153.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,575.23 | 2,395.11 | 2,389.11 | 2,426.77 | |
| 负债合计 | 41,221.67 | 39,759.13 | 39,379.58 | 36,114.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | |
| 资本公积 | 5,551.47 | 5,529.61 | 5,529.61 | 5,529.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,832.71 | 4,832.71 | 4,832.71 | 4,832.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,802.48 | 7,838.94 | 8,605.25 | 8,663.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,092.25 | 68,106.85 | 68,873.15 | 68,931.19 | |
| 少数股东权益 | 1,386.20 | 1,556.49 | 1,411.43 | 1,361.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,478.44 | 69,663.35 | 70,284.58 | 70,292.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,700.12 | 109,422.47 | 109,664.16 | 106,407.49 | |
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