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| 西安饮食(000721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,207.94 | 13,671.94 | 12,966.71 | 10,773.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 796.06 | 3,189.70 | 2,144.94 | 1,083.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,233.28 | 3,562.10 | 2,970.03 | 8,048.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 965.85 | 824.02 | 1,003.28 | 788.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,849.15 | 3,777.76 | 3,456.62 | 3,631.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 19,052.27 | 25,025.52 | 22,541.57 | 24,325.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 | |
| 投资性房地产 | 6,570.26 | 3,424.92 | 3,458.51 | 3,492.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,953.72 | 9,877.09 | 7,900.42 | 6,727.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,820.71 | 26,434.53 | 26,409.65 | 26,683.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,892.19 | 6,095.32 | 6,121.27 | 6,203.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,947.83 | 3,275.45 | 3,555.75 | 3,793.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,153.71 | 1,204.81 | 1,204.81 | 1,204.81 | |
| 其他非流动资产 | 38.11 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | |
| 非流动资产合计 | 54,918.10 | 51,881.48 | 50,219.77 | 49,674.64 | |
| 资产总计 | 73,970.37 | 76,906.99 | 72,761.34 | 74,000.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,990.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | 6,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,187.55 | 9,252.48 | 7,095.64 | 7,033.90 | |
| 预收款项 | 2,272.86 | 2,792.46 | 1,953.06 | 2,056.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,339.64 | 2,591.08 | 1,953.54 | 2,832.96 | |
| 应交税费 | 530.47 | 1,103.10 | 663.38 | 1,251.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.15 | -- | -- | 10.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,700.48 | 5,462.97 | 5,519.92 | 6,133.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,031.15 | 28,792.09 | 24,775.54 | 26,308.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 334.78 | 332.68 | 330.58 | 328.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 24.00 | |
| 专项应付款 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63.81 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 290.57 | 425.83 | 425.83 | 425.83 | |
| 非流动负债合计 | 1,369.16 | 1,504.22 | 1,502.12 | 1,524.02 | |
| 负债合计 | 27,400.31 | 30,296.31 | 26,277.66 | 27,832.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,952.80 | 19,952.80 | 19,952.80 | 19,952.80 | |
| 资本公积 | 3,595.15 | 3,595.15 | 3,595.15 | 3,595.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.92 | 3,871.75 | 3,871.75 | 3,871.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,087.65 | 18,457.12 | 18,387.26 | 17,920.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,778.51 | 45,876.81 | 45,806.94 | 45,339.77 | |
| 少数股东权益 | 791.55 | 733.87 | 676.73 | 828.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,570.06 | 46,610.68 | 46,483.68 | 46,168.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,970.37 | 76,906.99 | 72,761.34 | 74,000.54 | |
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