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湖南发展(000722) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,614.93 | 15,339.53 | 9,937.50 | 10,808.04 | |
交易性金融资产 | 1,239.03 | 1,613.64 | 1,145.20 | 986.30 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,372.12 | 1,132.92 | 2,415.79 | 1,164.04 | |
应收账款 | 3,344.98 | 5,899.97 | 4,589.68 | 5,672.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 524.62 | 861.93 | 975.26 | 1,149.29 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 0.30 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 1,182.30 | |
其他应收款 | 3,570.27 | 3,751.18 | 3,500.55 | 2,717.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,921.92 | 8,710.55 | 10,946.22 | 11,637.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46.66 | 58.57 | 86.41 | 103.98 | |
流动资产合计 | 32,634.83 | 37,368.29 | 33,596.62 | 35,422.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,839.13 | 11,754.17 | 30,236.59 | 46,378.35 | |
投资性房地产 | 4,579.21 | 4,613.24 | 4,647.27 | 5,214.55 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 71.21 | 45.24 | 36.25 | 26.54 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 89,955.86 | 93,899.10 | 97,943.21 | 100,332.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,382.90 | 2,286.23 | 2,601.53 | 2,109.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 414.26 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 75.59 | 94.86 | 88.37 | 94.72 | |
递延所得税资产 | 122.31 | 201.45 | 421.12 | 389.96 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 99,026.20 | 112,894.29 | 135,974.34 | 154,960.61 | |
资产总计 | 131,661.03 | 150,262.58 | 169,570.96 | 190,382.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,690.00 | 17,710.00 | 18,990.00 | 18,990.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 282.88 | 242.53 | -- | 600.00 | |
应付账款 | 5,788.06 | 6,741.95 | 6,928.32 | 7,170.25 | |
预收款项 | 474.47 | 802.72 | 445.38 | 345.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,310.81 | 5,070.79 | 5,063.36 | 5,032.59 | |
应交税费 | 784.29 | 842.14 | 708.47 | 555.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 487.40 | 335.80 | 205.20 | 102.60 | |
应付股利 | 670.87 | 674.87 | 676.57 | 677.00 | |
其他应付款 | 6,433.98 | 4,616.63 | 7,461.04 | 8,207.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,296.20 | 11,252.82 | 11,209.43 | 8,266.05 | |
其他流动负债 | -- | -- | 2.41 | 6.39 | |
流动负债合计 | 49,218.97 | 48,290.24 | 51,690.17 | 49,953.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 55,300.00 | 55,300.00 | 50,800.00 | 53,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 1,000.00 | 2,200.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 5,900.00 | 5,900.00 | -- | |
递延所得税负债 | 1.75 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,317.90 | 1,753.88 | 1,804.72 | 1,855.57 | |
非流动负债合计 | 57,619.66 | 62,953.88 | 59,504.72 | 57,755.57 | |
负债合计 | 106,838.62 | 111,244.11 | 111,194.89 | 107,709.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,813.07 | 26,813.07 | 26,813.07 | 26,813.07 | |
资本公积 | 65,107.52 | 65,108.08 | 65,386.59 | 65,386.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 953.73 | 953.73 | 953.73 | 1,161.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -89,934.25 | -78,883.12 | -63,576.83 | -45,062.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,940.08 | 13,991.77 | 29,576.57 | 48,298.23 | |
少数股东权益 | 21,882.33 | 25,026.70 | 28,799.50 | 34,375.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,822.41 | 39,018.47 | 58,376.07 | 82,673.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,661.03 | 150,262.58 | 169,570.96 | 190,382.75 |
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