上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST金果(000722) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,632,977 | 146,305,857 | 614,418,353 | 385,482,042 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,660,506 | 875,975 | 6,200,000 | 77,800,522 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,601,460 | 148,037,284 | 623,927,371 | 465,206,191 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 246,562,479 | 124,328,523 | 456,543,493 | 295,174,869 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,564,221 | 21,732,476 | 59,555,274 | 34,855,266 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 19,644,602 | 10,530,796 | 33,012,601 | 25,075,330 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,286,122 | 42,826,343 | 62,430,628 | 107,104,368 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,057,424 | 199,418,138 | 611,541,996 | 462,209,833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,455,964 | -51,380,854 | 12,385,376 | 2,996,358 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 7,050,010 | 2,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,918 | 0 | 18,399,520 | 12,419,384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 300 | 0 | 4,110,297 | 55,042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,088 | 59,050 | 2,177,815 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,306 | 59,050 | 31,737,642 | 14,474,426 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 21,583,712 | 14,115,676 | 64,290,236 | 52,082,016 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 7,788,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5,908,626 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,583,712 | 14,115,676 | 72,078,236 | 57,990,641 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,488,406 | -14,056,626 | -40,340,594 | -43,516,216 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 95,800,000 | 64,000,000 | 369,600,000 | 278,300,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 17,828 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,800,000 | 64,000,000 | 369,600,000 | 278,317,828 |
| 偿还债务所支付的现金 | 88,855,605 | 28,400,000 | 333,100,000 | 231,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,830 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,592,588 | 44,074,160 | 395,776,875 | 276,550,324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,792,588 | 19,925,840 | -26,176,875 | 1,767,504 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -956 | -802 | -689,203 | -15,817 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,737,914 | -45,512,443 | -54,821,296 | -38,768,170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -24,829,373 | 0 | -192,806,466 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -33,617,229 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,220,658 | 0 | 32,222,256 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,640,292 | 0 | 43,127,879 | 0 |
| 无形资产摊销 | 380,060 | 0 | 649,178 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 341,066 | 0 | 516,996 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 94,165 | 0 | -4,411,192 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -36 | 0 | 3,394,717 | 0 |
| 财务费用 | 25,829,500 | 0 | 49,484,578 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 618,133 | 0 | 133,673,949 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,668,357 | 0 | 537,058 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 3,750,655 | 0 | -1,645,110 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -34,455,986 | 0 | -17,474,040 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -9,455,964 | -51,380,854 | 12,385,376 | 2,996,358 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 90,990,525 | 0 | 146,728,439 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 146,728,439 | 0 | 201,549,735 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,737,914 | -45,512,443 | -54,821,296 | -38,768,170 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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