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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,222.49 | 35,230.33 | 25,600.69 | 10,971.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,252.08 | 1,018.44 | 955.71 | 608.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,474.58 | 36,248.77 | 26,556.41 | 11,580.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,897.77 | 22,560.85 | 18,918.54 | 11,204.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,899.99 | 4,460.98 | 2,984.41 | 1,301.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,996.98 | 4,156.37 | 2,715.09 | 1,176.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.22 | 1,201.92 | 808.49 | 582.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,617.96 | 32,380.12 | 25,426.53 | 14,265.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,856.61 | 3,868.65 | 1,129.88 | -2,685.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 910.00 | 910.00 | 785.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.21 | 2.54 | 2.31 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,521.38 | 72,075.70 | 70,610.68 | 30,964.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,326.59 | 73,388.24 | 71,922.99 | 32,149.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,377.87 | 4,910.62 | 2,256.47 | 2,169.29 | |
| 投资所支付的现金 | 10,298.33 | 10,190.00 | 6,243.33 | 91.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,800.00 | 51,800.00 | 51,300.00 | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,476.20 | 66,900.62 | 59,799.81 | 19,760.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,850.39 | 6,487.62 | 12,123.19 | 12,389.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,044.00 | 4,044.00 | 3,594.00 | 2,394.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,044.00 | 4,044.00 | 3,594.00 | 2,394.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,044.00 | 4,044.00 | 3,594.00 | 2,394.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,743.49 | 4,723.05 | 4,723.05 | 81.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,039.46 | 9.46 | 7.10 | 3.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,582.95 | 14,532.51 | 14,530.14 | 9,885.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,538.95 | -10,488.51 | -10,936.14 | -7,491.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,168.05 | -132.24 | 2,316.92 | 2,212.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,198.99 | 14,198.99 | 14,198.99 | 14,198.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,367.04 | 14,066.75 | 16,515.92 | 16,411.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,847.42 | -- | 8,015.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,790.41 | -- | 200.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,463.63 | -- | 3,526.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.21 | -- | 61.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.20 | -- | 97.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -254.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,217.74 | -- | -526.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,009.01 | -- | -1,699.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.00 | -- | 34.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31.77 | -- | -31.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -418.69 | -- | -5,610.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,882.67 | -- | -2,944.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 157.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,856.61 | -- | 1,129.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,367.04 | -- | 16,515.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,198.99 | -- | 14,198.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,168.05 | -- | 2,316.92 | -- | |
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