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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,237.74 | 24,564.51 | 14,450.32 | 5,425.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 248.90 | 323.78 | 284.99 | 141.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,486.65 | 24,888.29 | 14,735.31 | 5,566.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,878.69 | 1,504.10 | 936.53 | 463.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,521.19 | 1,931.19 | 1,365.35 | 853.58 | |
| 支付的各项税费 | 7,276.65 | 3,935.40 | 2,949.89 | 338.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.48 | 824.94 | 595.97 | 397.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,894.01 | 8,195.63 | 5,847.74 | 2,053.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,592.63 | 16,692.66 | 8,887.57 | 3,513.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,772.35 | 3,685.14 | 2,468.97 | 1,232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 8.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,272.05 | 113,043.61 | 92,011.12 | 25,896.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,799.70 | 118,486.75 | 96,234.10 | 27,129.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,453.47 | 1,297.36 | 744.80 | 418.56 | |
| 投资所支付的现金 | 16,100.00 | 14,850.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,210.00 | 117,668.63 | 101,960.00 | 38,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,763.47 | 133,815.99 | 102,704.80 | 38,748.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,963.77 | -15,329.24 | -6,470.71 | -11,619.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,760.33 | 3,000.33 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,760.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,760.33 | 38,000.33 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,100.00 | 38,050.00 | 5,050.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,596.76 | 2,746.35 | 1,885.40 | 914.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,716.76 | 40,796.35 | 6,935.40 | 914.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,956.43 | -2,796.02 | 6,064.60 | 12,085.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,672.44 | -1,432.60 | 8,481.47 | 3,979.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,955.67 | 21,955.67 | 21,955.67 | 21,955.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,628.11 | 20,523.07 | 30,437.14 | 25,934.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,277.53 | -- | 10,564.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.76 | -- | 57.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,589.45 | -- | 3,294.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.07 | -- | 18.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | -3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,577.54 | -- | 1,885.40 | -- | |
| 投资损失 | -10,130.83 | -- | -4,011.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -832.49 | -- | -21.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,175.23 | -- | -3,035.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 281.47 | -- | 140.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,592.63 | -- | 8,887.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,628.11 | -- | 30,437.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,955.67 | -- | 21,955.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,672.44 | -- | 8,481.47 | -- | |
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