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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,299.32 | 26,240.65 | 18,099.05 | 8,512.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 964.92 | 986.53 | 761.80 | 290.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,264.25 | 27,227.18 | 18,860.86 | 8,802.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232.84 | 1,389.06 | 799.71 | 436.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,686.58 | 4,776.27 | 3,563.88 | 2,159.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,513.73 | 7,466.43 | 4,883.39 | 2,731.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 913.93 | 1,000.10 | 578.55 | 296.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,347.08 | 14,631.86 | 9,825.54 | 5,624.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,917.17 | 12,595.32 | 9,035.32 | 3,178.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,425.00 | 2,285.00 | 305.00 | 145.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.93 | 556.34 | 556.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.21 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,039.50 | 12,039.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 183,633.82 | 131,051.41 | 83,079.05 | 49,363.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,610.46 | 145,947.19 | 83,955.32 | 49,523.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 369.64 | 297.78 | 125.36 | 108.59 | |
| 投资所支付的现金 | 6,696.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,800.00 | 141,300.00 | 47,700.00 | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,865.64 | 141,597.78 | 47,825.36 | 42,108.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,744.82 | 4,349.40 | 36,129.96 | 7,415.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,986.44 | 2,821.73 | 2,655.19 | 165.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,386.44 | 3,021.73 | 2,855.19 | 165.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,386.44 | -3,021.73 | -2,855.19 | -165.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,275.54 | 13,922.99 | 42,310.08 | 10,428.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,362.52 | 16,362.52 | 16,362.52 | 16,362.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,638.06 | 30,285.51 | 58,672.60 | 26,790.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,023.83 | -- | 8,261.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -74.40 | -- | 41.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,033.62 | -- | 3,605.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.08 | -- | 21.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.03 | -- | 239.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,149.61 | -- | -384.37 | -- | |
| 投资损失 | -8,126.12 | -- | -2,925.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.35 | -- | -2.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 42.07 | -- | 57.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,255.85 | -- | -361.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,552.36 | -- | 482.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,917.17 | -- | 9,035.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,638.06 | -- | 58,672.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,362.52 | -- | 16,362.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,275.54 | -- | 42,310.08 | -- | |
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