报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,415.38 | 19,066.66 | 11,564.95 | 4,254.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.85 | 1,698.19 | 505.09 | 325.67 |
经营活动现金流入小计 | 28,445.23 | 20,764.85 | 12,070.04 | 4,580.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,070.18 | 1,514.70 | 1,035.03 | 947.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,978.67 | 5,188.99 | 4,116.04 | 2,283.05 |
支付的各项税费 | 5,038.40 | 4,102.60 | 1,913.45 | 416.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,369.18 | 1,365.76 | 702.88 | 370.98 |
经营活动现金流出小计 | 17,456.44 | 12,172.05 | 7,767.40 | 4,018.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,988.79 | 8,592.81 | 4,302.64 | 562.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 665.00 | 465.00 | 150.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,753.68 | 5,807.42 | 556.34 | 556.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,070.95 | 78,789.76 | 53,561.50 | 18,190.71 |
投资活动现金流入小计 | 116,489.63 | 85,062.28 | 54,267.94 | 18,747.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,227.03 | 1,042.46 | 637.28 | 399.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 171,400.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 172,627.03 | 91,042.46 | 60,637.28 | 30,399.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,137.40 | -5,980.18 | -6,369.34 | -11,652.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 200.00 | 230.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,006.32 | 2,836.65 | 2,665.10 | 170.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,466.32 | 3,036.65 | 2,895.10 | 170.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,426.32 | -3,036.65 | -2,895.10 | -170.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,574.92 | -424.02 | -4,961.79 | -11,260.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,937.44 | 64,937.44 | 64,937.44 | 64,937.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,362.52 | 64,513.42 | 59,975.65 | 53,676.74 |
附注 |
净利润 | 7,406.72 | -- | 4,439.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 938.96 | -- | 115.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,194.65 | -- | 3,593.82 | -- |
无形资产摊销 | 37.51 | -- | 18.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 566.43 | -- | 290.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.80 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -868.99 | -- | 344.31 | -- |
投资损失 | -3,751.71 | -- | -2,197.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -17.69 | -- | -25.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 390.22 | -- | 234.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,805.73 | -- | -3,029.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,879.61 | -- | 518.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,988.79 | -- | 4,302.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,362.52 | -- | 59,975.65 | -- |
现金的期初余额 | 64,937.44 | -- | 64,937.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,574.92 | -- | -4,961.79 | -- |