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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,239.70 | 27,018.86 | 19,372.22 | 11,241.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 320.39 | 129.34 | 98.21 | 32.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,560.09 | 27,148.20 | 19,470.43 | 11,273.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,307.39 | 2,294.24 | 1,917.64 | 755.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,496.99 | 3,434.25 | 2,618.02 | 1,825.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,123.78 | 7,228.69 | 4,810.53 | 605.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.65 | 870.99 | 408.12 | 219.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,189.81 | 13,828.17 | 9,754.31 | 3,405.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,370.29 | 13,320.03 | 9,716.12 | 7,867.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,850.00 | 14,850.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,666.19 | 2,666.19 | 1,678.49 | 1,678.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363,998.31 | 245,532.82 | 121,320.26 | 27,843.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,515.25 | 263,049.76 | 122,999.42 | 29,522.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,217.60 | 2,055.05 | 682.68 | 519.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 368,350.00 | 250,150.00 | 127,200.00 | 33,440.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,567.60 | 252,205.05 | 127,882.68 | 33,960.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,947.65 | 10,844.72 | -4,883.26 | -4,438.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,358.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,358.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,358.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 200.00 | 180.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 785.87 | 544.59 | 363.64 | 180.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085.87 | 744.59 | 543.64 | 180.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272.13 | -534.59 | -543.64 | -180.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,590.06 | 23,630.16 | 4,289.22 | 3,248.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,908.53 | 24,908.53 | 24,908.53 | 24,908.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,498.60 | 48,538.69 | 29,197.75 | 28,157.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,529.66 | -- | 9,606.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.65 | -- | -14.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,789.75 | -- | 3,360.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.30 | -- | 18.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 738.34 | -- | 363.64 | -- | |
| 投资损失 | -7,212.53 | -- | -4,234.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.08 | -- | -6.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,102.32 | -- | -1,411.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 813.63 | -- | 389.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 605.61 | -- | 1,646.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,370.29 | -- | 9,716.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,498.60 | -- | 29,197.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,908.53 | -- | 24,908.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,590.06 | -- | 4,289.22 | -- | |
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