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湖南发展(000722) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,908.53 | 25,974.46 | 25,782.31 | 17,160.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,184.40 | 2,074.30 | 1,454.77 | 362.21 | |
应收账款 | 2,212.11 | 2,702.02 | 3,031.50 | 3,025.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12.07 | 269.12 | 318.78 | 264.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,891.55 | 1,891.55 | 1,891.55 | 1,891.55 | |
其他应收款 | 78.23 | 120.46 | 34.25 | 64.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,724.08 | 1,252.60 | 1,168.27 | 1,095.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,509.83 | 13,925.56 | 21,330.38 | 22,230.69 | |
流动资产合计 | 56,520.81 | 48,210.06 | 55,011.81 | 46,094.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 24,800.00 | 24,800.00 | 18,600.00 | 17,350.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 33,130.60 | 32,484.02 | 31,361.68 | 30,631.54 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 279.24 | 340.63 | 282.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 171,170.46 | 172,307.35 | 173,237.74 | 174,814.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,436.65 | 1,446.08 | 1,455.36 | 1,457.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,309.71 | |
长期待摊费用 | 464.75 | 17.79 | 20.83 | -- | |
递延所得税资产 | 27.37 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 283.59 | 7,500.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | |
非流动资产合计 | 233,398.21 | 240,919.27 | 242,101.01 | 246,846.19 | |
资产总计 | 289,919.02 | 289,129.33 | 297,112.82 | 292,940.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 870.87 | 644.76 | 430.20 | 415.26 | |
预收款项 | 4.05 | 11.78 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,084.12 | 1,226.72 | 1,511.97 | 1,008.74 | |
应交税费 | 367.44 | 1,746.67 | 1,369.95 | 1,331.23 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 47.54 | 47.54 | 222.57 | 227.54 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,915.20 | 2,112.76 | 2,022.54 | 2,561.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 50.00 | 150.00 | 200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,589.22 | 5,840.23 | 5,707.25 | 5,744.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,300.00 | 14,600.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 226.08 | 227.55 | 229.02 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 230.49 | |
非流动负债合计 | 14,526.08 | 14,827.55 | 27,629.02 | 27,630.49 | |
负债合计 | 20,115.30 | 20,667.78 | 33,336.27 | 33,375.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | |
资本公积 | 213,774.06 | 213,774.06 | 213,774.06 | 213,774.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 953.73 | 953.73 | 953.73 | 953.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -3,363.32 | -4,866.98 | -9,540.18 | -13,718.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 257,780.31 | 256,276.64 | 251,603.45 | 247,425.57 | |
少数股东权益 | 12,023.40 | 12,184.90 | 12,173.10 | 12,140.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 269,803.71 | 268,461.54 | 263,776.55 | 259,565.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,919.02 | 289,129.33 | 297,112.82 | 292,940.96 |
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