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| 振华科技(000733) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,924.49 | 32,317.12 | 41,939.21 | 47,501.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,343.40 | 12,935.41 | 10,439.44 | 14,473.86 | |
| 应收账款 | 70,570.84 | 103,296.55 | 95,368.16 | 84,899.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,540.48 | 16,606.73 | 17,124.75 | 16,190.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 461.57 | 461.57 | 223.50 | 223.50 | |
| 其他应收款 | 14,988.48 | 10,533.49 | 10,254.87 | 8,829.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,697.22 | 71,743.30 | 78,717.77 | 71,827.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 250,526.48 | 247,894.18 | 254,067.68 | 243,945.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,238.46 | 1,246.25 | 1,127.32 | 959.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,977.90 | 24,248.38 | 25,346.65 | 25,083.41 | |
| 投资性房地产 | 15,758.67 | 15,925.73 | 16,056.19 | 16,141.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,679.17 | 7,635.75 | 5,940.81 | 3,821.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 77,263.81 | 71,563.58 | 73,071.33 | 74,865.24 | |
| 固定资产清理 | 17.12 | 21.77 | 19.54 | 34.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,761.97 | 932.46 | 811.54 | 827.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 994.65 | 947.53 | 888.18 | 928.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,240.85 | 1,998.78 | 1,998.78 | 1,889.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 119,932.59 | 124,520.22 | 125,260.33 | 124,551.65 | |
| 资产总计 | 370,459.07 | 372,414.39 | 379,328.01 | 368,497.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,275.48 | 34,897.08 | 40,903.78 | 46,635.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,173.55 | 9,617.20 | 7,413.81 | 7,394.79 | |
| 应付账款 | 34,740.35 | 40,581.67 | 43,861.93 | 36,024.07 | |
| 预收款项 | 7,586.41 | 11,072.92 | 11,865.20 | 10,207.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 386.57 | 4,699.02 | 4,228.53 | 2,204.95 | |
| 应交税费 | 1,384.24 | 606.78 | -273.86 | -416.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.43 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 689.56 | 1,341.71 | 2,774.19 | 1,383.71 | |
| 其他应付款 | 8,008.03 | 10,425.68 | 11,299.45 | 8,576.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,748.61 | 122,242.06 | 131,073.02 | 121,010.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,747.70 | 2,276.45 | 2,565.85 | 2,286.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,129.58 | 7,338.42 | 6,028.59 | 6,337.60 | |
| 非流动负债合计 | 25,877.28 | 10,114.87 | 9,594.44 | 9,124.45 | |
| 负债合计 | 127,625.90 | 132,356.93 | 140,667.47 | 130,134.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,812.00 | 35,812.00 | 35,812.00 | 35,812.00 | |
| 资本公积 | 142,048.51 | 143,494.88 | 143,082.03 | 142,917.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 108.85 | 72.58 | 38.89 | |
| 盈余公积 | 9,532.00 | 7,950.15 | 7,950.15 | 7,950.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,052.94 | 24,521.24 | 23,321.61 | 23,018.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,445.45 | 211,887.12 | 210,238.38 | 209,736.93 | |
| 少数股东权益 | 28,387.72 | 28,170.34 | 28,422.16 | 28,625.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,833.17 | 240,057.46 | 238,660.54 | 238,362.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,459.07 | 372,414.39 | 379,328.01 | 368,497.51 | |
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