振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,019.62115,210.7549,838.67344,693.08194,547.31
收到的税费返还3,143.963,137.91--2,209.031,603.21
收到的其他与经营活动有关的现金43,168.2831,332.283,906.7340,331.9525,552.90
经营活动现金流入小计224,331.86149,680.9453,745.40387,234.06221,703.42
购买商品、接受劳务支付的现金86,729.1658,969.6624,417.73129,564.85100,542.54
支付给职工以及为职工支付的现金83,057.6055,169.8630,787.96119,482.5181,088.46
支付的各项税费29,714.4518,379.185,579.4833,794.4925,511.41
支付的其他与经营活动有关的现金80,159.7471,682.5914,981.7878,441.5941,798.73
经营活动现金流出小计279,660.95204,201.2975,766.95361,283.44248,941.14
经营活动产生的现金流量净额-55,329.10-54,520.35-22,021.5525,950.62-27,237.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,000.00116,000.0045,000.00285,642.13214,721.13
取得投资收益所收到的现金1,985.591,845.53233.9217,088.9716,180.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.77121.244.84137.90122.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计165,150.36117,966.7745,238.76302,869.00231,023.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,044.6914,561.056,890.2333,003.6722,091.23
投资所支付的现金149,000.00111,000.0045,000.00271,713.50206,002.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------17,958.5717,958.57
投资活动现金流出小计176,044.69125,561.0551,890.23322,675.74246,052.30
投资活动产生的现金流量净额-10,894.33-7,594.28-6,651.47-19,806.74-15,028.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,223.3411,223.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,109.2442,587.906,100.00160,076.74134,269.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.90499.41390.263,307.376,828.14
筹资活动现金流入小计51,610.1443,087.316,490.26174,607.45152,321.03
偿还债务支付的现金28,631.7923,114.057,971.10153,207.77142,739.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,754.362,823.671,342.319,117.456,841.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00600.00600.003,022.856,714.93
筹资活动现金流出小计35,986.1526,537.729,913.41165,348.06156,295.91
筹资活动产生的现金流量净额15,623.9916,549.59-3,423.159,259.39-3,974.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.32-1.05-1.7613.8615.90
五、现金及现金等价物净增加额-50,601.75-45,566.09-32,097.9315,417.13-46,225.24
加:期初现金及现金等价物余额132,837.36132,837.36132,837.36117,420.23117,420.23
六、期末现金及现金等价物余额82,235.6187,271.27100,739.43132,837.3671,195.00
附注
净利润--23,497.78--29,531.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,348.94--20,211.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,523.68--15,990.72--
无形资产摊销--659.79--1,274.18--
长期待摊费用摊销--1,207.62--3,893.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---293.84---136.72--
固定资产报废损失--10.85--146.55--
公允价值变动损失---2,954.77---2,965.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,823.67--6,543.42--
投资损失---1,575.02--11,210.85--
递延所得税资产减少---645.46--2,181.38--
递延所得税负债增加--36.26---754.94--
存货的减少--600.26--49,699.31--
经营性应收项目的减少---97,327.97---27,949.95--
经营性应付项目的增加---11,432.15---82,924.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---54,520.35--25,950.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,271.27--132,837.36--
现金的期初余额--132,837.36--117,420.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,566.09--15,417.13--
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