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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,838.67 | 344,693.08 | 194,547.31 | 137,637.73 | 58,684.67 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,209.03 | 1,603.21 | 447.91 | 310.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,906.73 | 40,331.95 | 25,552.90 | 20,093.16 | 11,231.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,745.40 | 387,234.06 | 221,703.42 | 158,178.79 | 70,227.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,417.73 | 129,564.85 | 100,542.54 | 76,872.70 | 40,059.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,787.96 | 119,482.51 | 81,088.46 | 53,895.54 | 30,345.10 |
| 支付的各项税费 | 5,579.48 | 33,794.49 | 25,511.41 | 17,335.64 | 6,020.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,981.78 | 78,441.59 | 41,798.73 | 25,578.20 | 13,012.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,766.95 | 361,283.44 | 248,941.14 | 173,682.08 | 89,437.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,021.55 | 25,950.62 | -27,237.72 | -15,503.28 | -19,210.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 285,642.13 | 214,721.13 | 158,721.13 | 68,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.92 | 17,088.97 | 16,180.38 | 15,650.46 | 365.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 137.90 | 122.26 | 110.45 | 93.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,238.76 | 302,869.00 | 231,023.77 | 174,482.03 | 68,459.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,890.23 | 33,003.67 | 22,091.23 | 14,720.96 | 8,471.28 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 271,713.50 | 206,002.50 | 151,002.50 | 68,002.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,958.57 | 17,958.57 | 17,958.57 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,890.23 | 322,675.74 | 246,052.30 | 183,682.03 | 76,473.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,651.47 | -19,806.74 | -15,028.54 | -9,200.00 | -8,014.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,223.34 | 11,223.34 | 11,223.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 160,076.74 | 134,269.54 | 132,269.54 | 117,224.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390.26 | 3,307.37 | 6,828.14 | 6,405.44 | 254.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,490.26 | 174,607.45 | 152,321.03 | 149,898.32 | 117,479.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,971.10 | 153,207.77 | 142,739.77 | 140,239.77 | 115,667.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,342.31 | 9,117.45 | 6,841.22 | 5,806.45 | 2,113.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 3,022.85 | 6,714.93 | 5,981.39 | 4,254.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,913.41 | 165,348.06 | 156,295.91 | 152,027.60 | 122,035.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,423.15 | 9,259.39 | -3,974.88 | -2,129.28 | -4,556.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.76 | 13.86 | 15.90 | 13.70 | 14.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,097.93 | 15,417.13 | -46,225.24 | -26,818.86 | -31,766.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,837.36 | 117,420.23 | 117,420.23 | 117,420.23 | 117,420.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,739.43 | 132,837.36 | 71,195.00 | 90,601.37 | 85,653.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,531.08 | -- | 21,823.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,211.06 | -- | 12,134.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,990.72 | -- | 8,519.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,274.18 | -- | 603.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,893.96 | -- | 205.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136.72 | -- | -16.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 146.55 | -- | 4.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,965.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,543.42 | -- | 3,232.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,210.85 | -- | -3,292.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,181.38 | -- | 720.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -754.94 | -- | 144.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,699.31 | -- | 54,467.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,949.95 | -- | -19,882.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -82,924.39 | -- | -94,168.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,950.62 | -- | -15,503.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,837.36 | -- | 90,601.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,420.23 | -- | 117,420.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,417.13 | -- | -26,818.86 | -- |
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