振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,061.21106,949.34541,992.76340,394.35218,627.37
收到的税费返还588.3597.90668.55664.54385.67
收到的其他与经营活动有关的现金24,196.8512,798.6438,384.9230,059.2119,631.62
经营活动现金流入小计286,846.41119,845.87581,046.23371,118.11238,644.66
购买商品、接受劳务支付的现金99,217.2245,734.39185,708.26126,470.2878,427.66
支付给职工以及为职工支付的现金83,694.8447,481.43170,664.04117,434.8876,582.47
支付的各项税费44,376.2316,450.2055,959.5641,847.7226,181.60
支付的其他与经营活动有关的现金15,928.507,208.4335,178.4818,603.0111,524.01
经营活动现金流出小计243,216.79116,874.45447,510.34304,355.89192,715.73
经营活动产生的现金流量净额43,629.612,971.42133,535.8966,762.2245,928.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.008,000.0066,500.0058,000.0046,500.00
取得投资收益所收到的现金297.0320.832,419.771,169.50808.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.1424.98399.40144.1325.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,377.178,045.8169,319.1859,313.6347,334.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,466.8212,783.6147,659.5733,590.6120,095.90
投资所支付的现金17,800.008,000.0059,887.0050,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,266.8220,783.61107,546.5783,590.6160,095.90
投资活动产生的现金流量净额-20,889.65-12,737.80-38,227.39-24,276.98-12,761.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,883.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,654.847,142.9284,866.1837,194.5529,979.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----130.00130.00130.00
筹资活动现金流入小计16,654.847,142.9288,879.9537,324.5530,109.26
偿还债务支付的现金57,251.3330,746.0299,254.3355,360.8440,994.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,525.94829.6111,460.0110,551.672,054.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金497.80211.69902.23621.43401.25
筹资活动现金流出小计59,275.0731,787.32111,616.5766,533.9443,450.46
筹资活动产生的现金流量净额-42,620.23-24,644.39-22,736.62-29,209.39-13,341.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.86-1.64-17.761.05-0.84
五、现金及现金等价物净增加额-19,864.40-34,412.4172,554.1213,276.9019,825.10
加:期初现金及现金等价物余额164,064.58164,064.5891,510.4691,510.4691,510.46
六、期末现金及现金等价物余额144,200.17129,652.17164,064.58104,787.36111,335.56
附注
净利润127,294.83--149,696.49--51,800.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,171.90--11,921.05--6,587.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,341.05--20,230.04--9,496.69
无形资产摊销653.50--1,530.20--765.23
长期待摊费用摊销2,605.53--3,149.59--1,512.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-433.02---147.73---6.29
固定资产报废损失161.79--192.71--26.95
公允价值变动损失494.57--2,116.01--798.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,564.02--5,405.18--2,051.24
投资损失-1,217.60---2,595.69---1,171.33
递延所得税资产减少-1,546.06---574.32---904.51
递延所得税负债增加521.71---333.16---185.59
存货的减少-25,698.14---82,326.44---24,371.53
经营性应收项目的减少-158,423.76---42,726.19---72,190.89
经营性应付项目的增加71,616.82--66,956.60--71,236.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额43,629.61--133,535.89--45,928.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额144,200.17--164,064.58--111,335.56
现金的期初余额164,064.58--91,510.46--91,510.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,864.40--72,554.12--19,825.10
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