上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 振华科技(000733) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,022,705 | 339,373,476 | 1,982,098,512 | 1,333,660,333 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,525,676 | 18,871,713 | 152,671,979 | 124,905,399 |
| 经营活动现金流入小计 | 960,575,828 | 370,821,755 | 2,146,556,376 | 1,468,090,517 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 685,005,218 | 278,254,809 | 1,607,338,907 | 1,144,963,476 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,764,386 | 55,051,118 | 236,911,327 | 152,617,038 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 26,517,971 | 10,232,592 | 53,740,334 | 39,418,926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,324,054 | 44,587,757 | 190,722,981 | 110,278,726 |
| 经营活动现金流出小计 | 917,611,629 | 388,126,276 | 2,088,713,549 | 1,447,278,167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,964,199 | -17,304,521 | 57,842,827 | 20,812,350 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,137,404 | 5,300,000 | 2,645,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,166,049 | 0 | 2,346,239 | 2,346,239 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 249,624 | 29,617 | 4,592,281 | 875,908 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,553,077 | 5,329,617 | 9,583,520 | 3,222,147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 20,210,262 | 11,589,256 | 118,152,382 | 104,377,449 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,210,262 | 11,589,256 | 118,152,382 | 104,377,449 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,657,185 | -6,259,639 | -108,568,861 | -101,155,301 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 107,440,000 | 24,540,000 | 244,660,000 | 167,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,230,000 | 4,125,000 | 27,678,200 | 14,476,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,670,000 | 28,665,000 | 274,415,100 | 183,552,900 |
| 偿还债务所支付的现金 | 124,700,000 | 17,160,000 | 203,410,000 | 100,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,758,495 | 25,724,951 | 258,941,505 | 146,127,184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,088,495 | 2,940,049 | 15,473,595 | 37,425,716 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -480,922 | -567,644 | -235,336 | -875,420 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,737,596 | -21,191,755 | -35,487,776 | -43,792,655 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,450,015 | 0 | 24,436,983 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,284,197 | 0 | 17,405,677 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,557,523 | 0 | 42,474,935 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 42,522,133 | 0 | 83,718,452 | 0 |
| 无形资产摊销 | 903,210 | 0 | 1,875,642 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 870,673 | 0 | 934,637 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 226,971 | 0 | -284,153 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,510,417 | 0 |
| 财务费用 | 8,784,423 | 0 | 15,384,462 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,480,154 | 0 | 8,917,310 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -11,410,008 | 0 | -98,079,848 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -105,301,562 | 0 | -63,152,444 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 86,524,310 | 0 | 22,457,954 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 42,964,199 | -17,304,521 | 57,842,827 | 20,812,350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -21,191,755 | 0 | -43,792,655 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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