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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
振华科技(000733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,019.62 | 115,210.75 | 49,838.67 | 344,693.08 | 194,547.31 |
收到的税费返还 | 3,143.96 | 3,137.91 | -- | 2,209.03 | 1,603.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,168.28 | 31,332.28 | 3,906.73 | 40,331.95 | 25,552.90 |
经营活动现金流入小计 | 224,331.86 | 149,680.94 | 53,745.40 | 387,234.06 | 221,703.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,729.16 | 58,969.66 | 24,417.73 | 129,564.85 | 100,542.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,057.60 | 55,169.86 | 30,787.96 | 119,482.51 | 81,088.46 |
支付的各项税费 | 29,714.45 | 18,379.18 | 5,579.48 | 33,794.49 | 25,511.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,159.74 | 71,682.59 | 14,981.78 | 78,441.59 | 41,798.73 |
经营活动现金流出小计 | 279,660.95 | 204,201.29 | 75,766.95 | 361,283.44 | 248,941.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,329.10 | -54,520.35 | -22,021.55 | 25,950.62 | -27,237.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 163,000.00 | 116,000.00 | 45,000.00 | 285,642.13 | 214,721.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,985.59 | 1,845.53 | 233.92 | 17,088.97 | 16,180.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.77 | 121.24 | 4.84 | 137.90 | 122.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 165,150.36 | 117,966.77 | 45,238.76 | 302,869.00 | 231,023.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,044.69 | 14,561.05 | 6,890.23 | 33,003.67 | 22,091.23 |
投资所支付的现金 | 149,000.00 | 111,000.00 | 45,000.00 | 271,713.50 | 206,002.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,958.57 | 17,958.57 |
投资活动现金流出小计 | 176,044.69 | 125,561.05 | 51,890.23 | 322,675.74 | 246,052.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,894.33 | -7,594.28 | -6,651.47 | -19,806.74 | -15,028.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,223.34 | 11,223.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51,109.24 | 42,587.90 | 6,100.00 | 160,076.74 | 134,269.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.90 | 499.41 | 390.26 | 3,307.37 | 6,828.14 |
筹资活动现金流入小计 | 51,610.14 | 43,087.31 | 6,490.26 | 174,607.45 | 152,321.03 |
偿还债务支付的现金 | 28,631.79 | 23,114.05 | 7,971.10 | 153,207.77 | 142,739.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,754.36 | 2,823.67 | 1,342.31 | 9,117.45 | 6,841.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3,022.85 | 6,714.93 |
筹资活动现金流出小计 | 35,986.15 | 26,537.72 | 9,913.41 | 165,348.06 | 156,295.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,623.99 | 16,549.59 | -3,423.15 | 9,259.39 | -3,974.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.32 | -1.05 | -1.76 | 13.86 | 15.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,601.75 | -45,566.09 | -32,097.93 | 15,417.13 | -46,225.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,837.36 | 132,837.36 | 132,837.36 | 117,420.23 | 117,420.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,235.61 | 87,271.27 | 100,739.43 | 132,837.36 | 71,195.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,497.78 | -- | 29,531.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,348.94 | -- | 20,211.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,523.68 | -- | 15,990.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 659.79 | -- | 1,274.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,207.62 | -- | 3,893.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -293.84 | -- | -136.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.85 | -- | 146.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,954.77 | -- | -2,965.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,823.67 | -- | 6,543.42 | -- |
投资损失 | -- | -1,575.02 | -- | 11,210.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -645.46 | -- | 2,181.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36.26 | -- | -754.94 | -- |
存货的减少 | -- | 600.26 | -- | 49,699.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,327.97 | -- | -27,949.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,432.15 | -- | -82,924.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,520.35 | -- | 25,950.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87,271.27 | -- | 132,837.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,837.36 | -- | 117,420.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,566.09 | -- | 15,417.13 | -- |
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