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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,061.21 | 106,949.34 | 541,992.76 | 340,394.35 | 218,627.37 |
| 收到的税费返还 | 588.35 | 97.90 | 668.55 | 664.54 | 385.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,196.85 | 12,798.64 | 38,384.92 | 30,059.21 | 19,631.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,846.41 | 119,845.87 | 581,046.23 | 371,118.11 | 238,644.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,217.22 | 45,734.39 | 185,708.26 | 126,470.28 | 78,427.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,694.84 | 47,481.43 | 170,664.04 | 117,434.88 | 76,582.47 |
| 支付的各项税费 | 44,376.23 | 16,450.20 | 55,959.56 | 41,847.72 | 26,181.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,928.50 | 7,208.43 | 35,178.48 | 18,603.01 | 11,524.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,216.79 | 116,874.45 | 447,510.34 | 304,355.89 | 192,715.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,629.61 | 2,971.42 | 133,535.89 | 66,762.22 | 45,928.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 8,000.00 | 66,500.00 | 58,000.00 | 46,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.03 | 20.83 | 2,419.77 | 1,169.50 | 808.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.14 | 24.98 | 399.40 | 144.13 | 25.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,377.17 | 8,045.81 | 69,319.18 | 59,313.63 | 47,334.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,466.82 | 12,783.61 | 47,659.57 | 33,590.61 | 20,095.90 |
| 投资所支付的现金 | 17,800.00 | 8,000.00 | 59,887.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,266.82 | 20,783.61 | 107,546.57 | 83,590.61 | 60,095.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,889.65 | -12,737.80 | -38,227.39 | -24,276.98 | -12,761.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,883.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,654.84 | 7,142.92 | 84,866.18 | 37,194.55 | 29,979.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,654.84 | 7,142.92 | 88,879.95 | 37,324.55 | 30,109.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,251.33 | 30,746.02 | 99,254.33 | 55,360.84 | 40,994.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,525.94 | 829.61 | 11,460.01 | 10,551.67 | 2,054.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.80 | 211.69 | 902.23 | 621.43 | 401.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,275.07 | 31,787.32 | 111,616.57 | 66,533.94 | 43,450.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,620.23 | -24,644.39 | -22,736.62 | -29,209.39 | -13,341.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.86 | -1.64 | -17.76 | 1.05 | -0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,864.40 | -34,412.41 | 72,554.12 | 13,276.90 | 19,825.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,064.58 | 164,064.58 | 91,510.46 | 91,510.46 | 91,510.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,200.17 | 129,652.17 | 164,064.58 | 104,787.36 | 111,335.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,294.83 | -- | 149,696.49 | -- | 51,800.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,171.90 | -- | 11,921.05 | -- | 6,587.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,341.05 | -- | 20,230.04 | -- | 9,496.69 |
| 无形资产摊销 | 653.50 | -- | 1,530.20 | -- | 765.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,605.53 | -- | 3,149.59 | -- | 1,512.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -433.02 | -- | -147.73 | -- | -6.29 |
| 固定资产报废损失 | 161.79 | -- | 192.71 | -- | 26.95 |
| 公允价值变动损失 | 494.57 | -- | 2,116.01 | -- | 798.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,564.02 | -- | 5,405.18 | -- | 2,051.24 |
| 投资损失 | -1,217.60 | -- | -2,595.69 | -- | -1,171.33 |
| 递延所得税资产减少 | -1,546.06 | -- | -574.32 | -- | -904.51 |
| 递延所得税负债增加 | 521.71 | -- | -333.16 | -- | -185.59 |
| 存货的减少 | -25,698.14 | -- | -82,326.44 | -- | -24,371.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -158,423.76 | -- | -42,726.19 | -- | -72,190.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 71,616.82 | -- | 66,956.60 | -- | 71,236.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,629.61 | -- | 133,535.89 | -- | 45,928.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,200.17 | -- | 164,064.58 | -- | 111,335.56 |
| 现金的期初余额 | 164,064.58 | -- | 91,510.46 | -- | 91,510.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,864.40 | -- | 72,554.12 | -- | 19,825.10 |
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