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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,627.37 | 83,837.49 | 301,713.41 | 178,019.62 | 115,210.75 |
| 收到的税费返还 | 385.67 | 0.86 | 3,354.55 | 3,143.96 | 3,137.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,631.62 | 10,588.35 | 54,831.49 | 43,168.28 | 31,332.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,644.66 | 94,426.69 | 359,899.45 | 224,331.86 | 149,680.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,427.66 | 35,991.69 | 119,590.10 | 86,729.16 | 58,969.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,582.47 | 42,100.43 | 124,603.73 | 83,057.60 | 55,169.86 |
| 支付的各项税费 | 26,181.60 | 8,555.61 | 40,420.73 | 29,714.45 | 18,379.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,524.01 | 5,408.66 | 82,208.81 | 80,159.74 | 71,682.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,715.73 | 92,056.39 | 366,823.37 | 279,660.95 | 204,201.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,928.92 | 2,370.31 | -6,923.91 | -55,329.10 | -54,520.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | 23,500.00 | 210,711.00 | 163,000.00 | 116,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 808.32 | 70.32 | 3,781.29 | 1,985.59 | 1,845.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.80 | 205.43 | 93.30 | 164.77 | 121.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,334.12 | 23,775.75 | 214,585.58 | 165,150.36 | 117,966.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,095.90 | 9,221.06 | 40,028.13 | 27,044.69 | 14,561.05 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 19,000.00 | 191,500.00 | 149,000.00 | 111,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,095.90 | 28,221.06 | 231,528.13 | 176,044.69 | 125,561.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,761.78 | -4,445.30 | -16,942.54 | -10,894.33 | -7,594.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,979.26 | 9,821.85 | 107,024.03 | 51,109.24 | 42,587.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 94.50 | 606.91 | 500.90 | 499.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,109.26 | 9,916.35 | 107,630.94 | 51,610.14 | 43,087.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,994.46 | 21,536.43 | 116,357.94 | 28,631.79 | 23,114.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.75 | 1,042.95 | 8,010.88 | 6,754.36 | 2,823.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 401.25 | -- | 730.00 | 600.00 | 600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,450.46 | 22,579.38 | 125,098.83 | 35,986.15 | 26,537.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,341.20 | -12,663.03 | -17,467.89 | 15,623.99 | 16,549.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.84 | -0.82 | 7.44 | -2.32 | -1.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,825.10 | -14,738.84 | -41,326.90 | -50,601.75 | -45,566.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,510.46 | 91,510.46 | 132,837.36 | 132,837.36 | 132,837.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,335.56 | 76,771.61 | 91,510.46 | 82,235.61 | 87,271.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,800.75 | -- | 60,249.83 | -- | 23,497.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,587.25 | -- | 32,028.83 | -- | 21,348.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,496.69 | -- | 17,919.76 | -- | 9,523.68 |
| 无形资产摊销 | 765.23 | -- | 1,382.04 | -- | 659.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,512.42 | -- | 2,544.96 | -- | 1,207.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.29 | -- | 231.87 | -- | -293.84 |
| 固定资产报废损失 | 26.95 | -- | 208.95 | -- | 10.85 |
| 公允价值变动损失 | 798.12 | -- | -2,213.03 | -- | -2,954.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,051.24 | -- | 5,421.63 | -- | 2,823.67 |
| 投资损失 | -1,171.33 | -- | -2,333.70 | -- | -1,575.02 |
| 递延所得税资产减少 | -904.51 | -- | -1,969.21 | -- | -645.46 |
| 递延所得税负债增加 | -185.59 | -- | 1,903.50 | -- | 36.26 |
| 存货的减少 | -24,371.53 | -- | -15,917.20 | -- | 600.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -72,190.89 | -- | -40,219.74 | -- | -97,327.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 71,236.17 | -- | -66,162.41 | -- | -11,432.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,928.92 | -- | -6,923.91 | -- | -54,520.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,335.56 | -- | 91,510.46 | -- | 87,271.27 |
| 现金的期初余额 | 91,510.46 | -- | 132,837.36 | -- | 132,837.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,825.10 | -- | -41,326.90 | -- | -45,566.09 |
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