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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,811.20 | 439,261.14 | 242,392.31 | 106,584.96 | |
| 收到的税费返还 | 10,510.27 | 6,369.76 | 3,058.00 | 1,118.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,361.91 | 14,490.65 | 9,356.93 | 7,423.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 697,683.38 | 460,121.55 | 254,807.25 | 115,127.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,010.83 | 334,867.20 | 176,174.40 | 85,340.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,205.68 | 64,915.51 | 43,814.40 | 23,811.86 | |
| 支付的各项税费 | 17,638.92 | 12,479.20 | 7,576.96 | 3,039.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,086.03 | 25,102.06 | 15,696.75 | 10,743.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 680,941.46 | 437,363.97 | 243,262.51 | 122,934.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,741.92 | 22,757.58 | 11,544.75 | -7,806.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 962.15 | 392.63 | 392.63 | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 676.23 | 500.76 | 497.61 | 20.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.70 | 36.46 | 26.03 | 10.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 702.71 | 700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,742.07 | 1,632.56 | 1,616.27 | 40.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,277.40 | 25,750.35 | 16,519.42 | 8,442.79 | |
| 投资所支付的现金 | 22,734.73 | 734.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,012.13 | 26,484.75 | 16,519.42 | 8,442.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,270.06 | -24,852.19 | -14,903.14 | -8,402.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,932.52 | 129,723.34 | 88,423.90 | 38,009.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,569.00 | 4,979.00 | 2,020.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,501.52 | 134,702.34 | 90,443.90 | 38,009.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,251.78 | 123,649.83 | 81,696.32 | 34,017.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,801.11 | 4,791.41 | 3,302.17 | 761.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,038.41 | 1,027.08 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,684.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,737.05 | 128,441.24 | 84,998.49 | 34,779.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,764.47 | 6,261.09 | 5,445.42 | 3,229.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.97 | -148.25 | 76.76 | 80.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,472.31 | 4,018.23 | 2,163.78 | -12,899.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,426.15 | 99,426.15 | 99,426.15 | 99,426.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,898.45 | 103,444.38 | 101,589.93 | 86,526.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,795.20 | -- | 12,182.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,235.31 | -- | 3,412.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,963.98 | -- | 6,875.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 779.44 | -- | 343.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,519.67 | -- | 741.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,666.28 | -- | -2,424.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,354.67 | -- | 1,639.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,887.67 | -- | -1,208.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -997.80 | -- | -118.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,461.43 | -- | -13,184.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,581.38 | -- | -50,639.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,687.11 | -- | 53,926.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,741.92 | -- | 11,544.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,898.45 | -- | 101,589.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,426.15 | -- | 99,426.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,472.31 | -- | 2,163.78 | -- | |
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