振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金659,811.20439,261.14242,392.31106,584.96
收到的税费返还10,510.276,369.763,058.001,118.77
收到的其他与经营活动有关的现金27,361.9114,490.659,356.937,423.96
经营活动现金流入小计697,683.38460,121.55254,807.25115,127.69
购买商品、接受劳务支付的现金519,010.83334,867.20176,174.4085,340.43
支付给职工以及为职工支付的现金92,205.6864,915.5143,814.4023,811.86
支付的各项税费17,638.9212,479.207,576.963,039.10
支付的其他与经营活动有关的现金52,086.0325,102.0615,696.7510,743.23
经营活动现金流出小计680,941.46437,363.97243,262.51122,934.62
经营活动产生的现金流量净额16,741.9222,757.5811,544.75-7,806.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金962.15392.63392.6310.00
取得投资收益所收到的现金676.23500.76497.6120.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.7036.4626.0310.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--702.71700.00--
投资活动现金流入小计1,742.071,632.561,616.2740.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,277.4025,750.3516,519.428,442.79
投资所支付的现金22,734.73734.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,012.1326,484.7516,519.428,442.79
投资活动产生的现金流量净额-57,270.06-24,852.19-14,903.14-8,402.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金214,932.52129,723.3488,423.9038,009.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,569.004,979.002,020.00--
筹资活动现金流入小计221,501.52134,702.3490,443.9038,009.33
偿还债务支付的现金165,251.78123,649.8381,696.3234,017.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,801.114,791.413,302.17761.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,038.411,027.08----
支付其他与筹资活动有关的现金1,684.16------
筹资活动现金流出小计172,737.05128,441.2484,998.4934,779.67
筹资活动产生的现金流量净额48,764.476,261.095,445.423,229.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响235.97-148.2576.7680.44
五、现金及现金等价物净增加额8,472.314,018.232,163.78-12,899.26
加:期初现金及现金等价物余额99,426.1599,426.1599,426.1599,426.15
六、期末现金及现金等价物余额107,898.45103,444.38101,589.9386,526.88
附注
净利润18,795.20--12,182.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,235.31--3,412.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,963.98--6,875.05--
无形资产摊销779.44--343.42--
长期待摊费用摊销1,519.67--741.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,666.28---2,424.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,354.67--1,639.48--
投资损失-1,887.67---1,208.60--
递延所得税资产减少-997.80---118.84--
递延所得税负债增加1.11------
存货的减少-54,461.43---13,184.98--
经营性应收项目的减少-24,581.38---50,639.45--
经营性应付项目的增加53,687.11--53,926.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,741.92--11,544.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,898.45--101,589.93--
现金的期初余额99,426.15--99,426.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,472.31--2,163.78--
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