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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,958.85 | 421,837.36 | 308,287.98 | 118,954.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,934.18 | 1,903.66 | 1,817.86 | 1,719.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,043.48 | 20,887.07 | 15,438.52 | 7,824.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 687,936.50 | 444,628.09 | 325,544.35 | 128,498.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,459.02 | 151,598.65 | 109,243.95 | 52,211.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,343.28 | 135,817.51 | 86,728.81 | 48,260.89 | |
| 支付的各项税费 | 114,374.57 | 87,821.60 | 58,254.39 | 20,038.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,573.25 | 27,035.00 | 17,803.26 | 6,200.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,750.12 | 402,272.76 | 272,030.40 | 126,711.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,186.38 | 42,355.33 | 53,513.94 | 1,786.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,973.67 | 1,130.52 | 475.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,641.91 | 2,602.97 | 2,579.79 | 32.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,615.57 | 3,733.49 | 3,055.76 | 32.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,433.96 | 31,607.03 | 15,700.62 | 6,528.36 | |
| 投资所支付的现金 | 510,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 556,433.96 | 31,607.03 | 15,700.62 | 6,528.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,818.39 | -27,873.54 | -12,644.86 | -6,496.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251,416.34 | 251,450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,142.23 | 72,342.23 | 43,993.73 | 10,336.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,653.27 | 6,653.27 | 5,123.32 | 2,458.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,211.83 | 330,445.49 | 49,117.05 | 12,794.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,642.37 | 43,615.37 | 14,396.37 | 2,300.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,825.35 | 62,788.23 | 61,479.93 | 957.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,796.78 | 1,262.96 | 888.22 | 423.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,264.50 | 107,666.56 | 76,764.52 | 3,681.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,947.33 | 222,778.93 | -27,647.47 | 9,113.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.20 | 7.97 | 1.52 | -1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,338.52 | 237,268.69 | 13,223.14 | 4,402.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,926.75 | 173,926.75 | 173,926.75 | 173,926.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,265.28 | 411,195.45 | 187,149.89 | 178,329.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 268,339.47 | -- | 153,047.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,577.98 | -- | 16,100.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,727.44 | -- | 11,920.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,514.59 | -- | 741.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,546.15 | -- | 2,262.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.90 | -- | 5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.91 | -- | 15.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,160.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,338.18 | -- | 2,165.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,499.99 | -- | -1,377.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -513.81 | -- | -1,500.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,595.41 | -- | 129.13 | -- | |
| 存货的减少 | 11,765.40 | -- | 5,708.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,486.16 | -- | -157,723.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,419.19 | -- | 20,455.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,186.38 | -- | 53,513.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,265.28 | -- | 187,149.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,926.75 | -- | 173,926.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,338.52 | -- | 13,223.14 | -- | |
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