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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,713.41 | 178,019.62 | 115,210.75 | 49,838.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,354.55 | 3,143.96 | 3,137.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,831.49 | 43,168.28 | 31,332.28 | 3,906.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,899.45 | 224,331.86 | 149,680.94 | 53,745.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,590.10 | 86,729.16 | 58,969.66 | 24,417.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,603.73 | 83,057.60 | 55,169.86 | 30,787.96 | |
| 支付的各项税费 | 40,420.73 | 29,714.45 | 18,379.18 | 5,579.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,208.81 | 80,159.74 | 71,682.59 | 14,981.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,823.37 | 279,660.95 | 204,201.29 | 75,766.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,923.91 | -55,329.10 | -54,520.35 | -22,021.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,711.00 | 163,000.00 | 116,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,781.29 | 1,985.59 | 1,845.53 | 233.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.30 | 164.77 | 121.24 | 4.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,585.58 | 165,150.36 | 117,966.77 | 45,238.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,028.13 | 27,044.69 | 14,561.05 | 6,890.23 | |
| 投资所支付的现金 | 191,500.00 | 149,000.00 | 111,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,528.13 | 176,044.69 | 125,561.05 | 51,890.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,942.54 | -10,894.33 | -7,594.28 | -6,651.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,024.03 | 51,109.24 | 42,587.90 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 606.91 | 500.90 | 499.41 | 390.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,630.94 | 51,610.14 | 43,087.31 | 6,490.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,357.94 | 28,631.79 | 23,114.05 | 7,971.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,010.88 | 6,754.36 | 2,823.67 | 1,342.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,098.83 | 35,986.15 | 26,537.72 | 9,913.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,467.89 | 15,623.99 | 16,549.59 | -3,423.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.44 | -2.32 | -1.05 | -1.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,326.90 | -50,601.75 | -45,566.09 | -32,097.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,837.36 | 132,837.36 | 132,837.36 | 132,837.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,510.46 | 82,235.61 | 87,271.27 | 100,739.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,249.83 | -- | 23,497.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,028.83 | -- | 21,348.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,919.76 | -- | 9,523.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,382.04 | -- | 659.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,544.96 | -- | 1,207.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.87 | -- | -293.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 208.95 | -- | 10.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,213.03 | -- | -2,954.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,421.63 | -- | 2,823.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,333.70 | -- | -1,575.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,969.21 | -- | -645.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,903.50 | -- | 36.26 | -- | |
| 存货的减少 | -15,917.20 | -- | 600.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,219.74 | -- | -97,327.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,162.41 | -- | -11,432.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,923.91 | -- | -54,520.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,510.46 | -- | 87,271.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,837.36 | -- | 132,837.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,326.90 | -- | -45,566.09 | -- | |
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