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| 本钢板材(000761) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 883,109.57 | 1,008,013.97 | 951,070.05 | 960,706.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,733.30 | 22,875.85 | 22,551.06 | 23,049.71 | |
| 应收票据 | 154,048.22 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,685.08 | 22,875.85 | 22,551.06 | 23,049.71 | |
| 应收款项融资 | 153,073.56 | 626,385.10 | 514,362.75 | 367,107.03 | |
| 预付款项 | 99,437.03 | 218,954.06 | 202,700.82 | 217,161.32 | |
| 其他应收款(合计) | 16,593.73 | 13,969.94 | 16,018.04 | 14,043.83 | |
| 应收利息 | 252.40 | -- | 5,163.77 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,341.33 | -- | 10,854.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,019,016.61 | 1,094,238.16 | 866,334.56 | 1,003,085.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,494.82 | 564,860.20 | 713,831.32 | 840,107.19 | |
| 流动资产合计 | 2,426,458.63 | 3,549,297.27 | 3,286,868.59 | 3,425,261.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 298.18 | 302.40 | 302.40 | 278.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 243,418.21 | 260,707.69 | 287,833.95 | 240,424.85 | |
| 在建工程 | 243,176.19 | -- | 287,562.80 | -- | |
| 工程物资 | 242.02 | -- | 271.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,548,067.40 | 2,527,831.44 | 2,513,714.84 | 2,574,181.14 | |
| 固定资产净额 | 2,548,067.40 | -- | 2,513,714.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 144,036.52 | 149,487.39 | 151,053.88 | 152,620.36 | |
| 无形资产 | 29,792.15 | 29,976.66 | 26,164.90 | 26,329.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,375.65 | 19,955.36 | 19,955.36 | 20,221.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,063.09 | 83,487.56 | 85,110.11 | 101,148.19 | |
| 非流动资产合计 | 3,088,253.70 | 3,175,951.00 | 3,188,337.92 | 3,219,406.00 | |
| 资产总计 | 5,514,712.33 | 6,725,248.26 | 6,475,206.52 | 6,644,667.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 405,308.81 | 797,152.31 | 749,541.90 | 1,006,654.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 998,735.61 | 1,108,470.78 | 1,162,031.57 | 1,313,415.09 | |
| 应付票据 | 463,508.34 | 553,816.98 | 611,469.22 | 820,944.87 | |
| 应付账款 | 535,227.27 | 554,653.80 | 550,562.35 | 492,470.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,209.54 | 3,565.20 | 3,320.90 | 3,000.06 | |
| 应交税费 | 11,426.80 | 45,589.87 | 35,087.09 | 10,906.75 | |
| 其他应付款(合计) | 134,802.57 | 245,566.68 | 71,215.91 | 65,952.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,875.37 | -- | |
| 其他应付款 | 134,802.57 | -- | 67,340.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,078.05 | 5,194.77 | 13,787.84 | 27,384.59 | |
| 其他流动负债 | 61,206.45 | 93,550.63 | 80,367.23 | 74,656.05 | |
| 流动负债合计 | 2,128,586.64 | 3,018,710.46 | 2,733,561.91 | 3,076,246.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 422,282.18 | 457,911.87 | 430,978.69 | 450,701.62 | |
| 应付债券 | 505,425.17 | 482,291.40 | 573,239.65 | 576,023.71 | |
| 租赁负债 | 142,466.72 | 156,124.88 | 154,960.09 | 145,952.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 163,365.13 | 190,749.28 | 156,564.75 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 190,749.28 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,310.63 | 10,731.92 | 12,346.65 | 13,925.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,079,484.69 | 1,270,425.20 | 1,362,274.37 | 1,343,167.99 | |
| 负债合计 | 3,208,071.33 | 4,289,135.66 | 4,095,836.28 | 4,419,414.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 410,819.14 | 410,815.74 | 388,506.06 | 387,589.86 | |
| 资本公积 | 1,327,213.42 | 1,327,201.43 | 1,238,196.94 | 1,234,532.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 33.80 | 2,233.18 | 1,833.06 | 693.38 | |
| 盈余公积 | 119,511.65 | 96,110.55 | 96,110.55 | 96,110.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 297,730.63 | 448,820.33 | 486,206.29 | 337,861.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,250,096.90 | 2,379,972.65 | 2,324,659.99 | 2,171,372.17 | |
| 少数股东权益 | 56,544.10 | 56,139.95 | 54,710.25 | 53,880.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,306,641.00 | 2,436,112.60 | 2,379,370.24 | 2,225,252.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,514,712.33 | 6,725,248.26 | 6,475,206.52 | 6,644,667.03 | |
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