本钢板材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
本钢板材(000761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,542,396.52786,426.044,739,977.682,679,059.461,635,705.38
收到的税费返还31,050.921,282.4936,409.5533,053.7124,766.76
收到的其他与经营活动有关的现金17,401.685,083.1437,708.5717,945.8714,490.46
经营活动现金流入小计1,590,849.12792,791.684,814,095.802,730,059.041,674,962.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,442,871.71628,205.723,767,599.542,053,096.421,387,683.84
支付给职工以及为职工支付的现金88,484.4848,190.83210,947.14145,065.5598,760.31
支付的各项税费52,011.6345,853.37105,470.5791,165.8965,320.82
支付的其他与经营活动有关的现金22,628.872,057.0932,296.1435,157.3624,718.94
经营活动现金流出小计1,605,996.69724,307.024,116,313.392,324,485.211,576,483.90
经营活动产生的现金流量净额-15,147.5768,484.66697,782.40405,573.8298,478.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,277.30----
取得投资收益所收到的现金----87.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----34.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----5,398.48----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,668.1122,433.21454,608.6784,353.2254,519.92
投资所支付的现金----5,277.30----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,668.1122,433.21459,885.9784,353.2254,519.92
投资活动产生的现金流量净额-70,668.11-22,433.21-454,487.49-84,353.22-54,519.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金498,719.40219,719.401,591,340.90748,242.90582,803.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----157,127.00----
筹资活动现金流入小计498,719.40219,719.401,748,467.90748,242.90582,803.72
偿还债务支付的现金567,154.49291,661.161,712,182.14693,847.56565,330.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,018.4026,356.72117,200.88119,414.2162,617.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----919.83----
支付其他与筹资活动有关的现金----1,034.34----
筹资活动现金流出小计615,172.89318,017.871,830,417.36813,261.77627,948.16
筹资活动产生的现金流量净额-116,453.49-98,298.47-81,949.46-65,018.87-45,144.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.073,744.127,541.185,700.034,823.05
五、现金及现金等价物净增加额-202,382.23-48,502.90168,886.64261,901.773,637.39
加:期初现金及现金等价物余额1,344,141.501,344,141.501,175,254.861,175,254.861,175,254.86
六、期末现金及现金等价物余额1,141,759.271,295,638.601,344,141.501,437,156.631,178,892.26
附注
净利润25,640.69--55,686.05--45,293.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,183.38--4,979.89--375.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120,126.34--243,226.66--119,986.42
无形资产摊销328.37--656.24--327.87
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,973.31--344.16--5,797.43
固定资产报废损失----8,073.37----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用35,503.66--100,966.68--40,346.57
投资损失-----105.84----
递延所得税资产减少-338.84---3.30--1,592.80
递延所得税负债增加----------
存货的减少-188,564.17--299,206.44---128,983.19
经营性应收项目的减少-193,882.11--161,719.04---90,873.63
经营性应付项目的增加185,248.56---176,966.98--104,615.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,147.57--697,782.40--98,478.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,141,759.27--1,344,141.50--1,178,892.26
现金的期初余额1,344,141.50--1,175,254.86--1,175,254.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-202,382.23--168,886.64--3,637.39
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