上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 本钢板材(000761) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,541,511,420 | 7,749,721,204 | 27,057,159,829 | 19,208,015,600 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,355,498 | 40,560,375 | 89,771,156 | 394,885,984 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,612,541,213 | 7,790,961,579 | 27,387,498,144 | 19,693,248,937 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 12,833,324,335 | 6,308,188,120 | 20,066,733,694 | 13,992,814,597 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 539,735,536 | 432,257,445 | 1,365,085,558 | 716,986,108 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,237,122,262 | 662,285,608 | 2,305,348,753 | 1,870,317,984 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,209,077,173 | 51,627,566 | 904,979,378 | 1,505,099,712 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,819,259,306 | 7,454,358,740 | 24,642,147,383 | 18,085,218,400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 793,281,907 | 336,602,840 | 2,745,350,761 | 1,608,030,537 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 72,410 | 0 | 0 | 471,726 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,410 | 0 | 0 | 471,726 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,525,690,231 | 1,535,758,408 | 2,402,722,791 | 1,400,728,351 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 243,860,000 | 0 | 216,939,320 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,769,550,231 | 1,535,758,408 | 2,619,662,111 | 1,400,728,351 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,769,477,821 | -1,535,758,408 | -2,619,662,111 | -1,400,256,625 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,285,816,962 | 1,383,307,200 | 4,840,731,700 | 3,540,027,700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,285,816,962 | 1,383,307,200 | 4,840,731,700 | 3,540,027,700 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,888,029,888 | 1,024,243,080 | 3,697,137,243 | 2,704,295,850 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 504,702 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,120,939,071 | 1,090,356,814 | 4,931,791,912 | 4,181,536,192 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,877,891 | 292,950,386 | -91,060,212 | -641,508,492 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -510,355 | -482,617 | 24,037,754 | 31,536 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -811,828,378 | -906,687,799 | 58,666,192 | -433,703,044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,015,441,808 | 0 | 1,698,949,702 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 12,675,235 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,513,382,560 | 0 | 3,265,108,082 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -72,410 | 0 | -60,759 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 52,296,387 | 0 |
| 财务费用 | 149,842,400 | 0 | 328,543,989 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,872,901,024 | 0 | -780,164,144 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -794,826,586 | 0 | -1,451,352,735 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,639,595,249 | 0 | -435,680,566 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 142,819,910 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 793,281,907 | 336,602,840 | 2,745,350,761 | 1,608,030,537 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,431,038,507 | 0 | 2,242,866,885 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,242,866,885 | 0 | 2,184,200,693 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -811,828,378 | -906,687,799 | 58,666,192 | -433,703,044 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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