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| 本钢板材(000761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,708,190.34 | 2,226,997.20 | 1,400,281.49 | 709,567.65 | |
| 收到的税费返还 | 12,580.12 | 6,893.21 | 6,893.21 | 85.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,535.93 | 10,071.01 | 8,679.70 | 7,362.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,756,306.39 | 2,243,961.42 | 1,415,854.41 | 717,014.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,136,679.69 | 2,015,431.38 | 1,371,310.33 | 772,048.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,695.54 | 168,934.86 | 78,336.65 | 55,497.52 | |
| 支付的各项税费 | 52,792.09 | 50,197.18 | 32,315.23 | 12,187.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,325.06 | 32,924.86 | 56,138.50 | 3,485.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,469,492.38 | 2,267,488.28 | 1,538,100.72 | 843,218.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,814.01 | -23,526.86 | -122,246.31 | -126,203.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 821,437.00 | 821,437.00 | 599,600.00 | 277,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,084.55 | 2,084.55 | 1,355.52 | 692.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 431.80 | 13.10 | 10.76 | 10.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 823,953.34 | 823,534.65 | 600,966.28 | 277,703.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,243.74 | 123,791.37 | 101,579.90 | 50,055.21 | |
| 投资所支付的现金 | 768,437.00 | 768,437.00 | 603,600.00 | 224,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 832,680.74 | 892,228.37 | 705,179.90 | 274,055.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,727.40 | -68,693.72 | -104,213.62 | 3,647.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,084,250.76 | 1,019,030.47 | 686,559.67 | 380,524.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,084,250.76 | 1,019,030.47 | 686,559.67 | 380,524.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,741,716.35 | 761,907.17 | 616,064.40 | 275,542.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,517.00 | 87,003.71 | 43,284.03 | 20,504.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,608.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,872,841.56 | 848,910.88 | 659,348.43 | 296,047.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,409.20 | 170,119.59 | 27,211.24 | 84,476.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,034.65 | 74.98 | 99.68 | 207.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 487,461.16 | 77,973.98 | -199,149.00 | -37,870.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,242.25 | 457,453.26 | 457,453.26 | 457,453.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 932,703.40 | 535,427.24 | 258,304.26 | 419,582.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,487.32 | -- | 18,916.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,865.81 | -- | 2,549.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199,850.73 | -- | 104,535.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.91 | -- | 131.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.09 | -- | -303.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,957.17 | -- | 41,201.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,084.55 | -- | -1,355.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 329.26 | -- | -544.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52,234.39 | -- | -36,739.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,517.55 | -- | -51,483.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,202.57 | -- | -199,155.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 286,814.01 | -- | -122,246.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 932,703.40 | -- | 258,304.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 445,242.25 | -- | 457,453.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 487,461.16 | -- | -199,149.00 | -- | |
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