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本钢板材(000761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,478,237.59 | 4,032,801.83 | 2,811,335.01 | 1,477,483.39 | |
收到的税费返还 | 20,801.55 | 18,576.26 | 15,295.76 | 137.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,402.16 | 24,208.72 | 6,614.72 | 2,301.93 | |
经营活动现金流入小计 | 5,527,441.30 | 4,075,586.80 | 2,833,245.49 | 1,479,922.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,749,978.46 | 3,346,824.77 | 2,204,250.47 | 1,111,085.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,487.23 | 181,777.86 | 123,315.16 | 63,230.64 | |
支付的各项税费 | 52,132.89 | 37,608.83 | 21,670.82 | 10,417.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,907.60 | 24,103.13 | 17,745.31 | 11,797.44 | |
经营活动现金流出小计 | 5,094,506.18 | 3,590,314.59 | 2,366,981.76 | 1,196,531.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 432,935.13 | 485,272.21 | 466,263.73 | 283,391.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 184.38 | 184.38 | 184.38 | 184.38 | |
取得投资收益所收到的现金 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,505.76 | 3,105.36 | 3,105.36 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,779.76 | 3,379.36 | 3,379.36 | 274.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,332.33 | 144,965.72 | 92,684.83 | 5,972.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 99,332.33 | 144,965.72 | 92,684.83 | 5,972.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,552.57 | -141,586.36 | -89,305.47 | -5,698.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 157,000.00 | 157,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,837.71 | 55,729.18 | 29,991.47 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 269,837.71 | 212,729.18 | 59,991.47 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 394,758.26 | 394,758.26 | 169,127.21 | 75,127.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,984.74 | 19,565.56 | 17,477.51 | 6,085.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,804.12 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,013.19 | 136,017.86 | 69,512.16 | 32,456.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 626,756.19 | 550,341.68 | 256,116.88 | 113,668.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -356,918.48 | -337,612.50 | -196,125.41 | -83,668.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,347.15 | 3,667.71 | 3,054.48 | 153.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,188.77 | 9,741.06 | 183,887.33 | 194,177.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,666.27 | 129,666.27 | 129,666.27 | 129,666.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,477.50 | 139,407.33 | 313,553.59 | 323,843.88 | |
附注 | |||||
净利润 | -167,007.08 | -- | -98,341.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,004.33 | -- | 10,190.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,840.96 | -- | 82,308.99 | -- | |
无形资产摊销 | 676.45 | -- | 303.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,894.10 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6,597.96 | -- | 3,138.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 35,575.13 | -- | 18,492.57 | -- | |
投资损失 | 282.74 | -- | 254.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,581.68 | -- | -1,162.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,509.36 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 73,960.97 | -- | 78,470.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,214.52 | -- | -81,662.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 346,693.54 | -- | 451,252.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -216.31 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 432,935.13 | -- | 466,263.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 118,477.50 | -- | 313,553.59 | -- | |
现金的期初余额 | 129,666.27 | -- | 129,666.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,188.77 | -- | 183,887.33 | -- |
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