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| 本钢板材(000761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,341,144.38 | 1,626,624.52 | 1,179,948.53 | 788,915.23 | |
| 收到的税费返还 | 79,759.70 | 66,252.11 | 31,742.79 | 17,341.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,254.89 | 9,166.82 | 6,851.61 | 6,716.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,457,158.96 | 1,702,043.46 | 1,218,542.93 | 812,973.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,425,334.08 | 1,636,657.60 | 1,307,428.24 | 684,582.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,796.02 | 138,246.63 | 68,682.60 | 53,099.00 | |
| 支付的各项税费 | 34,399.56 | 30,429.08 | 23,932.51 | 12,144.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,129.90 | 36,721.54 | 52,903.31 | 3,029.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,687,659.56 | 1,842,054.85 | 1,452,946.66 | 752,856.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,500.60 | -140,011.39 | -234,403.74 | 60,117.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,700.00 | 174,700.00 | 155,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 722.66 | 722.66 | 658.43 | 245.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,175.35 | 640.78 | 173.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,598.01 | 176,063.44 | 155,831.94 | 70,245.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347,274.55 | 197,666.64 | 119,950.51 | 60,343.68 | |
| 投资所支付的现金 | 174,700.00 | 174,700.00 | 174,700.00 | 110,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,974.55 | 372,366.64 | 294,650.51 | 170,343.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,376.54 | -196,303.20 | -138,818.58 | -100,098.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,485,958.16 | 1,022,729.30 | 613,881.04 | 391,477.58 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,650.00 | -- | -- | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,714,608.16 | 1,022,729.30 | 613,881.04 | 541,477.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,480,078.93 | 1,171,483.54 | 817,036.83 | 379,868.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,072.77 | 103,128.16 | 50,064.16 | 35,403.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,939.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,618,091.40 | 1,274,611.69 | 867,100.99 | 415,272.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,516.77 | -251,882.39 | -253,219.95 | 126,205.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,935.25 | 4,980.68 | -842.94 | 939.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -471,425.13 | -583,216.31 | -627,285.20 | 87,163.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 932,703.40 | 932,703.40 | 979,294.04 | 977,465.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,278.28 | 349,487.10 | 352,008.84 | 1,064,629.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -324,092.84 | -- | 14,498.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,427.64 | -- | 5,049.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182,488.24 | -- | 91,352.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.91 | -- | 296.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 291.85 | -- | -1,773.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107,021.59 | -- | 39,139.96 | -- | |
| 投资损失 | -722.66 | -- | -658.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,043.67 | -- | -1,699.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 199,887.33 | -- | -74,503.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,582.77 | -- | -88,391.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -440,934.77 | -- | -217,714.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -230,500.60 | -- | -234,403.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,278.28 | -- | 352,008.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 932,703.40 | -- | 979,294.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -471,425.13 | -- | -627,285.20 | -- | |
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