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| 本钢板材(000761) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 219,465.42 | 230,879.13 | 365,655.95 | 372,057.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,209.27 | 106,734.09 | 100,179.97 | 144,658.24 | |
| 应收票据 | 45,356.01 | 25,895.76 | 8,739.20 | 14,354.04 | |
| 应收账款 | 132,853.26 | 80,838.34 | 91,440.77 | 130,304.20 | |
| 应收款项融资 | 80,682.26 | 196,927.28 | 95,393.85 | 59,590.55 | |
| 预付款项 | 67,487.30 | 141,545.26 | 93,762.46 | 91,251.35 | |
| 其他应收款(合计) | 31,879.32 | 14,535.65 | 9,877.68 | 49,246.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,879.32 | -- | 9,877.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 770,837.29 | 789,999.17 | 760,226.97 | 893,688.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,779.00 | 4,135.29 | 3,906.82 | 34,255.12 | |
| 流动资产合计 | 1,364,339.85 | 1,484,755.88 | 1,429,003.71 | 1,644,747.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,691.03 | 4,799.63 | 4,755.67 | 4,799.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 430,840.41 | 476,812.96 | 415,114.94 | 333,510.27 | |
| 在建工程 | 430,764.69 | -- | 415,114.94 | -- | |
| 工程物资 | 75.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,502,819.30 | 2,404,097.12 | 2,425,496.11 | 2,453,519.79 | |
| 固定资产净额 | 2,502,819.30 | -- | 2,425,408.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 87.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 131,961.62 | 133,470.98 | 134,980.34 | 136,489.71 | |
| 无形资产 | 25,602.04 | 25,805.48 | 25,974.59 | 26,109.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 46,704.06 | 12,905.35 | 14,801.09 | 13,779.54 | |
| 其他非流动资产 | 13,793.36 | 19,594.00 | 34,981.52 | 34,694.14 | |
| 非流动资产合计 | 3,253,858.13 | 3,179,527.38 | 3,158,146.10 | 3,104,944.31 | |
| 资产总计 | 4,618,197.99 | 4,664,283.26 | 4,587,149.81 | 4,749,691.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,800.00 | 30,000.00 | 30,002.00 | 30,022.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,317,442.93 | 1,247,262.55 | 1,181,283.78 | 1,012,405.33 | |
| 应付票据 | 1,036,499.40 | 883,127.67 | 771,994.22 | 707,390.18 | |
| 应付账款 | 280,943.53 | 364,134.87 | 409,289.55 | 305,015.16 | |
| 预收款项 | -- | 25.77 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117.60 | 2,366.68 | 1,295.25 | 675.80 | |
| 应交税费 | 5,540.30 | 5,933.51 | 10,644.33 | 4,997.61 | |
| 其他应付款(合计) | 165,928.45 | 162,365.27 | 163,948.62 | 160,175.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 165,928.45 | -- | 163,948.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,588.17 | 60,293.03 | 161,320.15 | 226,673.26 | |
| 其他流动负债 | 39,212.21 | 55,361.50 | 48,557.55 | 65,795.43 | |
| 流动负债合计 | 1,959,940.51 | 1,989,465.99 | 1,970,425.65 | 2,006,863.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 172,372.67 | 172,368.03 | 95,971.39 | 120,899.50 | |
| 应付债券 | 545,138.17 | 541,660.12 | 538,230.41 | 532,903.73 | |
| 租赁负债 | 134,242.73 | 135,420.34 | 136,433.35 | 141,812.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32,991.44 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |
| 长期递延收益 | 13,608.50 | 4,931.84 | 4,138.78 | 4,160.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 898,353.50 | 854,383.06 | 774,776.67 | 799,779.15 | |
| 负债合计 | 2,858,294.01 | 2,843,849.05 | 2,745,202.32 | 2,806,642.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 410,821.93 | 410,821.78 | 410,821.47 | 410,821.32 | |
| 资本公积 | 1,327,222.59 | 1,327,222.14 | 1,327,221.26 | 1,327,220.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,037.13 | -1,590.48 | -1,590.48 | -1,590.48 | |
| 专项储备 | 5.48 | 4,256.64 | 2,901.04 | 365.54 | |
| 盈余公积 | 119,511.65 | 119,511.65 | 119,511.65 | 119,511.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -246,313.38 | -196,637.92 | -172,550.53 | -67,303.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,700,996.95 | 1,758,369.76 | 1,781,100.59 | 1,883,811.59 | |
| 少数股东权益 | 58,907.03 | 62,064.46 | 60,846.90 | 59,237.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,759,903.98 | 1,820,434.21 | 1,841,947.49 | 1,943,048.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,618,197.99 | 4,664,283.26 | 4,587,149.81 | 4,749,691.50 | |
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