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| 甘咨询(000779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,405.14 | 93,005.27 | 87,991.34 | 103,164.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,693.18 | 96,617.67 | 90,176.50 | 82,498.66 | |
| 应收票据 | 1,015.78 | 1,930.99 | 2,001.16 | 2,479.56 | |
| 应收账款 | 102,677.41 | 94,686.68 | 88,175.35 | 80,019.10 | |
| 应收款项融资 | 1,459.51 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,717.13 | 4,240.05 | 4,361.69 | 6,922.04 | |
| 其他应收款(合计) | 9,046.00 | 8,165.25 | 8,069.02 | 9,287.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 99.95 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,946.06 | -- | 8,069.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,956.10 | 23,348.47 | 21,378.97 | 21,326.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,128.28 | 2,647.03 | 2,259.79 | 2,514.10 | |
| 流动资产合计 | 269,311.37 | 228,517.89 | 214,731.45 | 226,208.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,572.81 | 20,537.28 | 20,564.61 | 10,049.78 | |
| 投资性房地产 | 13,925.82 | 13,234.24 | 15,551.33 | 15,694.01 | |
| 在建工程(合计) | 14,400.06 | 13,716.98 | 12,350.18 | 12,260.74 | |
| 在建工程 | 14,400.06 | -- | 12,350.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,655.64 | 66,059.75 | 63,574.56 | 64,471.06 | |
| 固定资产净额 | 65,655.64 | -- | 63,574.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,682.23 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,629.65 | 18,698.18 | 18,720.19 | 18,737.72 | |
| 开发支出 | 210.58 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,202.97 | 870.88 | 777.07 | 708.35 | |
| 递延所得税资产 | 5,715.42 | 4,869.25 | 4,540.23 | 4,207.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,500.84 | 2,949.84 | 2,949.84 | 2,949.84 | |
| 非流动资产合计 | 150,496.02 | 140,936.40 | 139,027.99 | 129,079.19 | |
| 资产总计 | 419,807.39 | 369,454.29 | 353,759.45 | 355,287.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,484.87 | 21,382.04 | 20,648.10 | 20,568.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,484.87 | 21,382.04 | 20,648.10 | 20,568.59 | |
| 预收款项 | 166.61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,728.25 | 32,573.40 | 28,248.24 | 26,250.36 | |
| 应交税费 | 8,201.64 | 4,864.38 | 4,142.19 | 4,698.38 | |
| 其他应付款(合计) | 45,629.78 | 50,994.20 | 49,241.49 | 47,924.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其他应付款 | 45,609.78 | -- | 49,221.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,733.82 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | |
| 其他流动负债 | 791.22 | 752.37 | 798.06 | 1,173.33 | |
| 流动负债合计 | 156,411.47 | 123,119.27 | 116,344.59 | 118,528.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 553.20 | 595.50 | 622.80 | 655.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,740.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18.35 | 18.35 | 18.92 | 17.25 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 18.35 | -- | 18.92 | -- | |
| 预计非流动负债 | 17.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,059.53 | 7,423.32 | 7,516.44 | 7,615.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,766.90 | 6,677.75 | 6,747.59 | 6,815.85 | |
| 非流动负债合计 | 18,155.88 | 14,714.91 | 14,905.74 | 15,103.98 | |
| 负债合计 | 174,567.36 | 137,834.18 | 131,250.33 | 133,632.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,019.24 | 38,033.05 | 38,033.05 | 38,033.05 | |
| 资本公积 | 106,033.23 | 105,819.39 | 105,447.33 | 105,075.28 | |
| 减：库存股 | 4,609.35 | 6,834.30 | 7,062.50 | 7,062.50 | |
| 其他综合收益 | -142.55 | 107.95 | 107.95 | 107.95 | |
| 专项储备 | 896.38 | 558.80 | 408.19 | -- | |
| 盈余公积 | 5,956.10 | 5,342.34 | 5,342.34 | 5,342.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,959.69 | 87,529.52 | 79,236.74 | 79,127.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,112.74 | 230,556.75 | 221,513.10 | 220,623.63 | |
| 少数股东权益 | 1,127.29 | 1,063.35 | 996.02 | 1,031.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,240.03 | 231,620.11 | 222,509.12 | 221,654.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,807.39 | 369,454.29 | 353,759.45 | 355,287.26 | |
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