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| 华神科技(000790) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,560.06 | 2,457.57 | 3,561.49 | 6,086.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,676.44 | -- | 34,182.83 | 34,432.17 | |
| 应收票据 | 7,933.86 | 3,156.51 | 5,271.68 | 7,164.17 | |
| 应收账款 | 31,742.58 | 33,528.41 | 28,911.15 | 27,268.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,145.08 | 2,496.62 | 2,091.96 | 2,164.42 | |
| 其他应收款(合计) | 5,365.68 | -- | 1,134.77 | 893.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | |
| 其他应收款 | 5,346.10 | 1,155.56 | 1,115.19 | 874.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,521.99 | 4,580.15 | 5,001.35 | 6,047.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 75,269.50 | 47,394.42 | 45,972.41 | 49,624.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 719.88 | 742.78 | 820.68 | 895.16 | |
| 投资性房地产 | -- | 1,444.36 | 1,461.90 | 1,397.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,328.41 | -- | 29,901.44 | 30,356.95 | |
| 固定资产净额 | 29,328.41 | 29,721.96 | 29,901.44 | 30,356.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,225.31 | 3,829.42 | 4,012.28 | 4,192.24 | |
| 开发支出 | 282.34 | 282.34 | 282.34 | 282.05 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 80.00 | 82.50 | 85.00 | 87.50 | |
| 递延所得税资产 | 187.97 | 132.77 | 132.77 | 122.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,833.91 | 36,246.14 | 36,706.41 | 37,343.76 | |
| 资产总计 | 109,103.41 | 83,640.56 | 82,678.82 | 86,968.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,097.35 | -- | 9,053.24 | 7,588.65 | |
| 应付票据 | 642.30 | 750.50 | 730.20 | 474.10 | |
| 应付账款 | 15,455.05 | 8,372.27 | 8,323.04 | 7,114.55 | |
| 预收款项 | 2,322.84 | 3,500.00 | 2,714.81 | 2,059.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,203.71 | 806.99 | 791.34 | 776.47 | |
| 应交税费 | 6,658.08 | 2,844.67 | 2,633.25 | 2,079.66 | |
| 其他应付款(合计) | 2,487.07 | -- | 1,955.62 | 1,814.44 | |
| 应付利息 | 16.88 | 5.05 | 5.05 | 16.51 | |
| 应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 其他应付款 | 2,470.07 | 1,458.44 | 1,950.45 | 1,797.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 29.06 | |
| 流动负债合计 | 40,807.80 | 21,576.79 | 20,987.00 | 26,348.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,417.00 | -- | 1,367.00 | 1,367.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,417.00 | 1,417.00 | 1,367.00 | 1,367.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 293.85 | 303.54 | 313.23 | 332.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,710.85 | 1,720.54 | 1,680.23 | 1,699.60 | |
| 负债合计 | 42,518.65 | 23,297.33 | 22,667.23 | 28,047.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,102.14 | 43,102.14 | 43,102.14 | 43,102.14 | |
| 资本公积 | 3,823.18 | 3,823.18 | 3,823.18 | 3,823.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,990.77 | 7,870.83 | 7,870.80 | 7,749.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,668.68 | 5,547.08 | 5,215.48 | 4,246.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,584.76 | 60,343.23 | 60,011.59 | 58,920.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,584.76 | 60,343.23 | 60,011.59 | 58,920.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,103.41 | 83,640.56 | 82,678.82 | 86,968.50 | |
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