泰合健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泰合健康(000790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,860.5915,620.9768,230.7751,756.8433,632.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5.12238.50272.641,786.71230.49
经营活动现金流入小计37,865.7115,859.4668,503.4153,543.5533,863.34
购买商品、接受劳务支付的现金7,818.043,474.1410,716.7414,708.818,606.10
支付给职工以及为职工支付的现金3,569.771,812.986,659.345,017.373,406.79
支付的各项税费5,411.563,084.0310,640.668,899.786,518.71
支付的其他与经营活动有关的现金19,092.736,950.8229,713.0222,204.8914,269.66
经营活动现金流出小计35,892.1115,321.9757,729.7650,830.8532,801.25
经营活动产生的现金流量净额1,973.60537.5010,773.642,712.701,062.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----240.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.907.6098.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金352.49154.80783.97599.72466.85
投资活动现金流入小计352.49154.801,032.87607.32565.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.9713.311,115.541,033.64944.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,542.713,687.93--
投资活动现金流出小计41.9713.315,658.264,721.57944.60
投资活动产生的现金流量净额310.52141.50-4,625.38-4,114.25-379.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,302.451,300.001,300.00
筹资活动现金流入小计----1,302.451,300.001,300.00
偿还债务支付的现金----13,000.0013,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,688.27--2,879.712,969.762,969.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,688.27--15,879.7115,969.7615,969.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,688.27---14,577.26-14,669.76-14,669.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额595.85678.99-8,429.00-16,071.31-13,987.17
加:期初现金及现金等价物余额34,608.5934,608.5943,037.5943,037.5943,037.59
六、期末现金及现金等价物余额35,204.4435,287.5834,608.5926,966.2829,050.42
附注
净利润3,685.44--3,116.94--952.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-190.18--56.13---825.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧775.14--1,759.91--822.10
无形资产摊销76.22--432.59--215.67
长期待摊费用摊销----11.34--5.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.05---4.84
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3.79---640.10---156.76
投资损失107.82---140.11--27.52
递延所得税资产减少-8.96--91.69--34.66
递延所得税负债增加28.61--0.27--0.27
存货的减少-106.43---1,231.35---3,271.02
经营性应收项目的减少-2,683.29--7,683.87--15,828.69
经营性应付项目的增加285.45---362.48---12,566.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,973.60--10,773.64--1,062.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,204.44--34,608.59--29,050.42
现金的期初余额34,608.59--43,037.59--43,037.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额595.85---8,429.00---13,987.17
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