上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华神集团(000790) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,767,433 | 59,052,739 | 239,641,253 | 166,162,706 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,762,168 | 2,467,117 | 11,455,667 | 1,386,760 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,529,601 | 61,519,856 | 251,096,920 | 167,549,466 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 109,484,701 | 56,906,926 | 157,481,985 | 134,021,538 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,928,924 | 7,885,275 | 20,737,253 | 17,684,857 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,603,671 | 6,385,010 | 15,939,594 | 10,584,926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,897,153 | 19,060,058 | 54,830,748 | 26,104,775 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,914,448 | 90,237,268 | 248,989,580 | 188,396,095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,384,847 | -28,717,412 | 2,107,339 | -20,846,629 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 200 | 200 | 5,911,540 | 5,600,297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 678,437 | 242,071 | 2,094,496 | 1,092,613 |
| 投资活动现金流入小计 | 678,637 | 242,271 | 8,606,036 | 7,292,910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16,029,945 | 10,505,363 | 48,667,113 | 29,719,098 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,029,945 | 10,505,363 | 48,667,113 | 29,719,098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,351,307 | -10,263,092 | -40,061,077 | -22,426,188 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000 | 0 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 502,200 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,502,200 | 0 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000 | 0 | 99,000,000 | 65,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 615,091 | 9,771 | 0 | 39,981 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,609,671 | 2,019,364 | 123,079,558 | 85,970,580 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,892,529 | -2,019,364 | -53,079,558 | -35,970,580 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,843,626 | -40,999,868 | -91,033,295 | -79,243,397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,102,176 | 0 | 1,845,699 | 0 |
| 少数股东损益 | 175,349 | 0 | -2,742,470 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 694,547 | 0 | 8,320,724 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,229,305 | 0 | 10,750,437 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,631,810 | 0 | 5,047,519 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 154,148 | 0 | 5,070,973 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,946 | 0 | 32,523 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 3,542 | 0 | 87,160 | 0 |
| 财务费用 | 3,264,319 | 0 | 4,683,480 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -137,873 | 0 | -849,576 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -24,174,340 | 0 | -29,598,262 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -44,708,426 | 0 | -25,879,893 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 26,214,938 | 0 | 26,598,487 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -27,384,847 | -28,717,412 | 2,107,339 | -20,846,629 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 77,526,898 | 0 | 94,370,524 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 94,370,524 | 0 | 185,403,819 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,843,626 | -40,999,868 | -91,033,295 | -79,243,397 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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