华神科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华神科技(000790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,221.8471,994.0049,987.7835,862.3619,408.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金93.00615.523,553.46503.93145.78
经营活动现金流入小计22,314.8472,609.5253,541.2336,366.2919,554.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,060.2740,307.5128,098.3317,145.6512,471.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,070.188,323.136,562.094,467.972,352.65
支付的各项税费1,555.026,704.885,389.494,265.822,628.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,663.3222,838.0020,048.2915,119.737,856.37
经营活动现金流出小计20,348.8078,173.5360,098.2040,999.1725,308.07
经营活动产生的现金流量净额1,966.05-5,564.01-6,556.96-4,632.89-5,753.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,646.98149.18149.18149.18
取得投资收益所收到的现金----311.74311.74311.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--59.8213.699.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金446.60460.92----18.58
投资活动现金流入小计446.602,167.71474.61470.23479.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,191.1310,751.0810,090.2710,013.589,216.59
投资所支付的现金--114.36------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,364.16--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,555.2910,865.4410,090.2710,013.589,216.59
投资活动产生的现金流量净额-19,108.69-8,697.73-9,615.66-9,543.34-8,737.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,792.23100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--250.72------
取得借款收到的现金2,802.001,500.001,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--590.00------
筹资活动现金流入小计2,802.004,882.231,600.00100.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.00633.51616.36616.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--562.9473.42----
筹资活动现金流出小计36.001,196.45689.78616.36--
筹资活动产生的现金流量净额2,766.003,685.78910.22-516.36--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,376.65-10,575.96-15,262.40-14,692.59-14,490.71
加:期初现金及现金等价物余额27,333.7437,909.7037,909.7037,909.7037,909.70
六、期末现金及现金等价物余额12,957.0927,333.7422,647.2923,217.1023,418.99
附注
净利润--6,960.08--2,732.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,188.26--347.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,667.10--665.70--
无形资产摊销--95.83--28.97--
长期待摊费用摊销--12.39--5.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.10--0.04--
固定资产报废损失--2.78------
公允价值变动损失--632.43--639.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91.61--20.74--
投资损失---221.93---89.97--
递延所得税资产减少--59.27---86.29--
递延所得税负债增加--120.77------
存货的减少---1,033.79--1,046.81--
经营性应收项目的减少---17,941.39---10,096.49--
经营性应付项目的增加--2,612.94--69.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--187.54------
经营活动产生现金流量净额---5,564.01---4,632.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,333.74--23,217.10--
现金的期初余额--37,909.70--37,909.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,575.96---14,692.59--
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