华神科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华神科技(000790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,862.3619,408.6772,998.8051,873.2434,154.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金503.93145.78831.21748.92182.99
经营活动现金流入小计36,366.2919,554.4573,830.0152,622.1634,337.48
购买商品、接受劳务支付的现金17,145.6512,471.0124,461.5119,328.0812,628.13
支付给职工以及为职工支付的现金4,467.972,352.657,270.235,360.023,700.12
支付的各项税费4,265.822,628.038,240.156,452.324,671.58
支付的其他与经营活动有关的现金15,119.737,856.3732,508.5422,177.9315,033.86
经营活动现金流出小计40,999.1725,308.0772,480.4353,318.3536,033.69
经营活动产生的现金流量净额-4,632.89-5,753.621,349.58-696.19-1,696.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金149.18149.18------
取得投资收益所收到的现金311.74311.7453.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.31--95.3675.7118.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18.58525.46510.40413.81
投资活动现金流入小计470.23479.50673.92586.10432.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,013.589,216.59252.07116.2050.15
投资所支付的现金----3,415.463,420.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,013.589,216.593,667.533,537.0750.15
投资活动产生的现金流量净额-9,543.34-8,737.09-2,993.61-2,950.97382.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--49.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100.00--49.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金616.36--616.36616.36616.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计616.36--616.36616.36616.36
筹资活动产生的现金流量净额-516.36---567.36-616.36-616.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,692.59-14,490.71-2,211.39-4,263.52-1,930.32
加:期初现金及现金等价物余额37,909.7037,909.7040,121.0940,155.7840,121.09
六、期末现金及现金等价物余额23,217.1023,418.9937,909.7035,892.2638,190.77
附注
净利润2,732.45--3,741.63--2,255.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备347.85--376.33--50.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧665.70--1,471.56--730.14
无形资产摊销28.97--69.03--35.00
长期待摊费用摊销5.67--11.34--5.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.04---67.37---55.38
固定资产报废损失----8.02----
公允价值变动损失639.70--1,192.23----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20.74---525.46---413.81
投资损失-89.97---184.47---78.03
递延所得税资产减少-86.29---154.70--31.67
递延所得税负债增加-----3.31----
存货的减少1,046.81--333.85---3,083.33
经营性应收项目的减少-10,096.49---7,101.98--4,560.62
经营性应付项目的增加69.33--1,962.98---5,733.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----219.88----
经营活动产生现金流量净额-4,632.89--1,349.58---1,696.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,217.10--37,909.70--38,190.77
现金的期初余额37,909.70--40,121.09--40,121.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,692.59---2,211.39---1,930.32
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