华神科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华神科技(000790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,989.3938,779.3722,221.8472,653.4449,987.78
收到的税费返还--54.31--0.23--
收到的其他与经营活动有关的现金2,058.95192.0193.002,622.503,553.46
经营活动现金流入小计60,048.3439,025.6922,314.8475,276.1653,541.23
购买商品、接受劳务支付的现金24,577.4813,810.1710,060.2741,672.7528,098.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,844.615,639.283,070.188,656.356,562.09
支付的各项税费4,182.532,661.741,555.026,740.255,389.49
支付的其他与经营活动有关的现金18,077.1313,133.355,663.3223,108.3120,048.29
经营活动现金流出小计54,681.7435,244.5520,348.8080,177.6660,098.20
经营活动产生的现金流量净额5,366.603,781.151,966.05-4,901.50-6,556.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,646.98149.18
取得投资收益所收到的现金--------311.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.371.37--59.9213.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金446.60446.60446.60460.92--
投资活动现金流入小计447.97447.97446.602,167.82474.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,293.4213,172.9512,191.1311,342.9510,090.27
投资所支付的现金5,580.59----114.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,605.657,364.167,364.16----
支付的其他与投资活动有关的现金------10.85--
投资活动现金流出小计30,479.6620,537.1119,555.2911,468.1710,090.27
投资活动产生的现金流量净额-30,031.70-20,089.14-19,108.69-9,300.35-9,615.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,792.23100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------250.72--
取得借款收到的现金20,000.007,417.002,802.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,356.13500.00--590.00--
筹资活动现金流入小计21,356.137,917.002,802.004,882.231,600.00
偿还债务支付的现金4,311.402,800.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金864.83123.7636.00633.51616.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,921.183,524.21--562.9473.42
筹资活动现金流出小计10,097.406,447.9736.001,196.45689.78
筹资活动产生的现金流量净额11,258.731,469.032,766.003,685.78910.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,406.37-14,838.97-14,376.65-10,516.08-15,262.40
加:期初现金及现金等价物余额27,394.9427,394.9427,333.7437,911.0237,909.70
六、期末现金及现金等价物余额13,988.5712,555.9712,957.0927,394.9422,647.29
附注
净利润--1,527.13------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---167.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,972.33------
无形资产摊销--562.93------
长期待摊费用摊销--12.67------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.90------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--198.40------
投资损失---133.85------
递延所得税资产减少---70.03------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,383.61------
经营性应收项目的减少---1,639.36------
经营性应付项目的增加--1,746.69------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,781.15------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,555.97------
现金的期初余额--27,394.94------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,838.97------
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