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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,908.57 | 28,856.22 | 19,791.48 | 8,907.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204.09 | 515.72 | 304.51 | 4.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,112.66 | 29,371.93 | 20,095.98 | 8,912.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,184.35 | 11,687.87 | 9,364.20 | 5,469.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,002.17 | 5,623.95 | 3,872.18 | 1,895.05 | |
| 支付的各项税费 | 8,091.28 | 7,267.03 | 3,349.03 | 2,137.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,887.45 | 13,040.02 | 9,036.20 | 3,616.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,165.24 | 37,618.87 | 25,621.63 | 13,117.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,052.58 | -8,246.93 | -5,525.64 | -4,205.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,978.36 | 7,973.21 | 7,969.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.00 | 11.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,131.13 | 45.57 | 47.37 | 12.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,321.49 | 8,030.08 | 8,216.37 | 212.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,570.73 | 1,039.89 | 922.78 | 330.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,570.73 | 1,039.89 | 922.78 | 330.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,750.76 | 6,990.19 | 7,293.59 | -117.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,577.31 | 11,700.00 | 11,700.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 10,700.00 | 7,700.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,065.23 | 1,881.55 | 1,621.84 | 226.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.44 | 10.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,565.23 | 12,581.55 | 9,332.28 | 5,137.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -987.91 | -881.55 | 2,367.72 | -1,637.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 710.26 | -2,138.29 | 4,135.67 | -5,959.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,000.57 | 13,000.57 | 13,000.57 | 13,000.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,710.83 | 10,862.28 | 17,136.24 | 7,040.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,740.80 | -- | 425.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,326.26 | -- | -334.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,858.54 | -- | 797.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.45 | -- | 425.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.73 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 823.85 | -- | 207.59 | -- | |
| 投资损失 | 46.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 758.07 | -- | 26.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,918.49 | -- | -583.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,130.68 | -- | -5,581.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,662.75 | -- | -909.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,040.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,052.58 | -- | -5,525.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,710.83 | -- | 17,136.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,000.57 | -- | 13,000.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 710.26 | -- | 4,135.67 | -- | |
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