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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,395.00 | 35,572.90 | 20,804.22 | 7,715.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.83 | 405.14 | 56.09 | 33.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,793.83 | 35,978.04 | 20,860.31 | 7,749.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,965.49 | 15,893.75 | 9,492.24 | 6,245.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,577.49 | 4,783.98 | 3,190.08 | 1,632.54 | |
| 支付的各项税费 | 8,766.70 | 15,922.80 | 4,287.12 | 2,791.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,525.83 | 16,109.56 | 7,910.82 | 3,573.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,835.50 | 52,710.09 | 24,880.26 | 14,243.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,041.68 | -16,732.05 | -4,019.95 | -6,493.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,488.16 | 3,271.66 | 3,271.66 | 1.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.26 | 122.33 | 34.96 | 11.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,536.41 | 3,393.99 | 3,306.62 | 13.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 635.27 | 503.41 | 438.99 | 380.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,185.27 | 503.41 | 438.99 | 380.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,351.14 | 2,890.58 | 2,867.63 | -367.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 529.49 | 359.33 | 258.69 | 138.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,831.94 | 359.33 | 258.69 | 138.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -831.94 | 7,640.67 | -258.69 | -138.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,477.52 | -6,200.80 | -1,411.01 | -6,999.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,560.06 | 19,560.06 | 19,560.06 | 19,560.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,037.59 | 13,359.26 | 18,149.05 | 12,560.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,166.70 | -- | 1,120.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,446.72 | -- | 88.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,853.28 | -- | 1,013.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.39 | -- | 305.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.90 | -- | 5.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,092.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 654.32 | -- | 265.78 | -- | |
| 投资损失 | 103.54 | -- | -176.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.83 | -- | 10.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,716.45 | -- | -732.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,953.28 | -- | -4,404.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,083.54 | -- | -1,515.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,041.68 | -- | -4,019.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,037.59 | -- | 18,149.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,560.06 | -- | 19,560.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,477.52 | -- | -1,411.01 | -- | |
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