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华神科技(000790) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,707.64 | 59,836.54 | 37,466.40 | 13,842.36 | |
收到的税费返还 | 61.28 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,380.28 | 2,837.17 | 462.32 | 218.69 | |
经营活动现金流入小计 | 89,149.19 | 62,673.71 | 37,928.72 | 14,061.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,515.34 | 29,555.29 | 17,350.76 | 14,092.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,405.95 | 9,051.65 | 5,448.52 | 2,641.83 | |
支付的各项税费 | 8,047.90 | 5,776.56 | 4,339.53 | 2,578.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,438.60 | 21,000.03 | 13,158.75 | 6,744.94 | |
经营活动现金流出小计 | 84,407.78 | 65,383.52 | 40,297.56 | 26,057.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,741.41 | -2,709.81 | -2,368.84 | -11,996.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.15 | 280.55 | 5.08 | 3.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 120.00 | 60.00 | 60.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 431.22 | 431.22 | 431.22 | 431.22 | |
投资活动现金流入小计 | 954.37 | 831.77 | 496.30 | 495.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,930.77 | 6,564.82 | 5,489.89 | 1,601.11 | |
投资所支付的现金 | 1,859.42 | 1,540.00 | 1,040.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,417.97 | 3,847.97 | 2,090.03 | 2,090.03 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.39 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,307.56 | 11,952.79 | 8,619.92 | 4,691.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,353.19 | -11,121.02 | -8,123.62 | -4,195.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 252.64 | 42.68 | 42.68 | 302.64 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.68 | 42.68 | -- | 302.64 | |
取得借款收到的现金 | 28,600.00 | 34,087.50 | 29,687.50 | 21,987.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,093.79 | 4,223.31 | 4,203.31 | 4,093.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 48,946.43 | 38,353.49 | 33,933.49 | 26,383.40 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,979.66 | 8,397.09 | 3,271.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,506.51 | 3,485.56 | 1,348.31 | 266.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,682.00 | 1,682.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,967.52 | 5,572.70 | 4,637.75 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,474.03 | 20,037.91 | 14,383.15 | 3,537.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,472.40 | 18,315.58 | 19,550.34 | 22,845.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,860.62 | 4,484.75 | 9,057.88 | 6,653.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,787.76 | 3,787.76 | 3,787.76 | 3,787.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,648.38 | 8,272.51 | 12,845.64 | 10,440.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,960.26 | -- | 1,435.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,233.19 | -- | -206.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,570.20 | -- | 1,182.25 | -- | |
无形资产摊销 | 690.65 | -- | 303.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 145.05 | -- | 9.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 331.89 | -- | -16.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.55 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,520.56 | -- | 754.37 | -- | |
投资损失 | 85.90 | -- | -112.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,099.31 | -- | 119.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | 334.54 | -- | 580.56 | -- | |
存货的减少 | 2,633.77 | -- | -1,047.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,281.12 | -- | -8,317.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,071.02 | -- | 2,835.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 463.86 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,741.41 | -- | -2,368.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,648.38 | -- | 12,845.64 | -- | |
现金的期初余额 | 3,787.76 | -- | 3,787.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,860.62 | -- | 9,057.88 | -- |
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