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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,998.80 | 51,873.24 | 34,154.49 | 14,496.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831.21 | 748.92 | 182.99 | 174.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,830.01 | 52,622.16 | 34,337.48 | 14,671.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,461.51 | 19,328.08 | 12,628.13 | 4,741.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,270.23 | 5,360.02 | 3,700.12 | 1,740.79 | |
| 支付的各项税费 | 8,240.15 | 6,452.32 | 4,671.58 | 2,885.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,508.54 | 22,177.93 | 15,033.86 | 7,200.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,480.43 | 53,318.35 | 36,033.69 | 16,567.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,349.58 | -696.19 | -1,696.21 | -1,896.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.36 | 75.71 | 18.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 525.46 | 510.40 | 413.81 | 195.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 673.92 | 586.10 | 432.40 | 195.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 252.07 | 116.20 | 50.15 | 3.76 | |
| 投资所支付的现金 | 3,415.46 | 3,420.87 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,667.53 | 3,537.07 | 50.15 | 3.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,993.61 | -2,950.97 | 382.25 | 192.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 616.36 | 616.36 | 616.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 616.36 | 616.36 | 616.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -567.36 | -616.36 | -616.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,211.39 | -4,263.52 | -1,930.32 | -1,704.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,121.09 | 40,155.78 | 40,121.09 | 40,155.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,909.70 | 35,892.26 | 38,190.77 | 38,451.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,741.63 | -- | 2,255.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.33 | -- | 50.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,471.56 | -- | 730.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.03 | -- | 35.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.34 | -- | 5.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.37 | -- | -55.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,192.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -525.46 | -- | -413.81 | -- | |
| 投资损失 | -184.47 | -- | -78.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.70 | -- | 31.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 333.85 | -- | -3,083.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,101.98 | -- | 4,560.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,962.98 | -- | -5,733.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 219.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,349.58 | -- | -1,696.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,909.70 | -- | 38,190.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,121.09 | -- | 40,121.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,211.39 | -- | -1,930.32 | -- | |
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