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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,452.17 | 31,493.98 | 22,854.85 | 7,752.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114.52 | 123.23 | 61.40 | 26.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,566.69 | 31,617.21 | 22,916.25 | 7,779.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,682.63 | 5,671.87 | 3,692.70 | 3,973.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,187.22 | 4,434.56 | 3,027.09 | 1,663.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,057.84 | 5,697.87 | 3,833.43 | 1,890.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,479.94 | 14,314.77 | 9,862.68 | 3,576.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,407.63 | 30,119.06 | 20,415.91 | 11,104.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,159.06 | 1,498.15 | 2,500.34 | -3,324.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.10 | 20.84 | 39.41 | 14.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,029.10 | 25.34 | 43.91 | 18.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 399.99 | 681.65 | 644.97 | 584.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 399.99 | 681.65 | 644.97 | 584.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,629.11 | -656.31 | -601.06 | -565.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.01 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438.96 | 355.09 | 308.62 | 193.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,938.96 | 12,095.09 | 12,048.62 | 3,733.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,938.94 | -12,095.09 | -12,048.62 | -3,733.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,849.24 | -11,253.25 | -10,149.34 | -7,624.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,710.83 | 13,710.83 | 13,710.83 | 13,710.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,560.06 | 2,457.57 | 3,561.49 | 6,086.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,249.74 | -- | 1,676.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.55 | -- | -238.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,146.44 | -- | 921.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.42 | -- | 388.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.00 | -- | 5.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,602.95 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 398.06 | -- | 308.53 | -- | |
| 投资损失 | 258.43 | -- | 157.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.79 | -- | -10.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,248.56 | -- | 227.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,414.12 | -- | -2,081.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,060.83 | -- | 1,146.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,159.06 | -- | 2,500.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,560.06 | -- | 3,561.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,710.83 | -- | 13,710.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,849.24 | -- | -10,149.34 | -- | |
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