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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,389.19 | 51,659.14 | 37,860.59 | 15,620.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,034.26 | 652.20 | 5.12 | 238.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,423.45 | 52,311.34 | 37,865.71 | 15,859.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,263.55 | 11,302.20 | 7,818.04 | 3,474.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,109.59 | 5,094.29 | 3,569.77 | 1,812.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,143.21 | 8,198.71 | 5,411.56 | 3,084.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,404.37 | 25,722.16 | 19,092.73 | 6,950.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,920.72 | 50,317.35 | 35,892.11 | 15,321.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,502.72 | 1,993.99 | 1,973.60 | 537.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.15 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 761.45 | 514.93 | 352.49 | 154.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 839.42 | 514.93 | 352.49 | 154.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148.65 | 60.58 | 41.97 | 13.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148.65 | 60.58 | 41.97 | 13.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 690.76 | 454.35 | 310.52 | 141.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,680.98 | 1,688.27 | 1,688.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,680.98 | 1,688.27 | 1,688.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,680.98 | -1,688.27 | -1,688.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,512.50 | 760.07 | 595.85 | 678.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,608.59 | 34,608.59 | 34,608.59 | 34,608.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,121.09 | 35,368.65 | 35,204.44 | 35,287.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,163.23 | -- | 3,685.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36.46 | -- | -190.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.80 | -- | 775.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.94 | -- | 76.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -596.74 | -- | 3.79 | -- | |
| 投资损失 | 6.81 | -- | 107.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.09 | -- | -8.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.38 | -- | 28.61 | -- | |
| 存货的减少 | -990.92 | -- | -106.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,977.58 | -- | -2,683.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,308.74 | -- | 285.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,502.72 | -- | 1,973.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,121.09 | -- | 35,204.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,608.59 | -- | 34,608.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,512.50 | -- | 595.85 | -- | |
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