华神科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华神科技(000790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,789.5132,532.8821,639.1412,445.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金488.5099.8270.212.40
经营活动现金流入小计47,278.0232,632.7021,709.3412,447.75
购买商品、接受劳务支付的现金19,588.7015,838.6410,523.387,504.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,314.025,245.363,425.681,683.65
支付的各项税费6,381.055,061.073,966.002,653.84
支付的其他与经营活动有关的现金15,832.1013,256.438,994.823,559.21
经营活动现金流出小计49,115.8739,401.5026,909.8815,401.18
经营活动产生的现金流量净额-1,837.85-6,768.80-5,200.53-2,953.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金790.00700.00700.00700.00
取得投资收益所收到的现金27.2127.2127.2127.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,000.455,000.201,500.201,500.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金103.2478.2351.8732.08
投资活动现金流入小计5,920.905,805.632,279.282,259.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,420.451,830.871,484.17986.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,420.451,830.871,484.17986.34
投资活动产生的现金流量净额3,500.453,974.76795.111,273.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,500.0010,700.007,700.004,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,500.0010,700.007,700.004,900.00
偿还债务支付的现金14,500.0010,700.007,700.004,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,882.472,642.222,395.59228.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金37.69--42.5537.69
筹资活动现金流出小计17,420.1613,342.2210,138.145,166.35
筹资活动产生的现金流量净额-2,920.16-2,642.22-2,438.14-266.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,257.57-5,436.26-6,843.56-1,946.64
加:期初现金及现金等价物余额14,258.1314,258.1314,258.1314,258.13
六、期末现金及现金等价物余额13,000.578,821.887,414.5712,311.49
附注
净利润6,609.31--1,355.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备867.63---121.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,419.62--649.95--
无形资产摊销767.76--383.95--
长期待摊费用摊销----5.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,377.39--5.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用752.42--389.37--
投资损失-226.81---12.46--
递延所得税资产减少-246.99---49.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,741.40---1,475.20--
经营性应收项目的减少2,649.89---5,533.10--
经营性应付项目的增加-3,311.88---797.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,837.85---5,200.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,000.57--7,414.57--
现金的期初余额14,258.13--14,258.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,257.57---6,843.56--
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