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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,789.51 | 32,532.88 | 21,639.14 | 12,445.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.50 | 99.82 | 70.21 | 2.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,278.02 | 32,632.70 | 21,709.34 | 12,447.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,588.70 | 15,838.64 | 10,523.38 | 7,504.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,314.02 | 5,245.36 | 3,425.68 | 1,683.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,381.05 | 5,061.07 | 3,966.00 | 2,653.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,832.10 | 13,256.43 | 8,994.82 | 3,559.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,115.87 | 39,401.50 | 26,909.88 | 15,401.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,837.85 | -6,768.80 | -5,200.53 | -2,953.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 790.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,000.45 | 5,000.20 | 1,500.20 | 1,500.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.24 | 78.23 | 51.87 | 32.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,920.90 | 5,805.63 | 2,279.28 | 2,259.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,420.45 | 1,830.87 | 1,484.17 | 986.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,420.45 | 1,830.87 | 1,484.17 | 986.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,500.45 | 3,974.76 | 795.11 | 1,273.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 10,700.00 | 7,700.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 10,700.00 | 7,700.00 | 4,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 10,700.00 | 7,700.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,882.47 | 2,642.22 | 2,395.59 | 228.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.69 | -- | 42.55 | 37.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,420.16 | 13,342.22 | 10,138.14 | 5,166.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,920.16 | -2,642.22 | -2,438.14 | -266.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,257.57 | -5,436.26 | -6,843.56 | -1,946.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,258.13 | 14,258.13 | 14,258.13 | 14,258.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,000.57 | 8,821.88 | 7,414.57 | 12,311.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,609.31 | -- | 1,355.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 867.63 | -- | -121.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,419.62 | -- | 649.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 767.76 | -- | 383.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 5.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,377.39 | -- | 5.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 752.42 | -- | 389.37 | -- | |
| 投资损失 | -226.81 | -- | -12.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.99 | -- | -49.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,741.40 | -- | -1,475.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,649.89 | -- | -5,533.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,311.88 | -- | -797.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,837.85 | -- | -5,200.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,000.57 | -- | 7,414.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,258.13 | -- | 14,258.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,257.57 | -- | -6,843.56 | -- | |
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