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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,653.44 | 49,987.78 | 35,862.36 | 19,408.67 | |
| 收到的税费返还 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.50 | 3,553.46 | 503.93 | 145.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,276.16 | 53,541.23 | 36,366.29 | 19,554.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,672.75 | 28,098.33 | 17,145.65 | 12,471.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,656.35 | 6,562.09 | 4,467.97 | 2,352.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,740.25 | 5,389.49 | 4,265.82 | 2,628.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,108.31 | 20,048.29 | 15,119.73 | 7,856.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,177.66 | 60,098.20 | 40,999.17 | 25,308.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,901.50 | -6,556.96 | -4,632.89 | -5,753.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,646.98 | 149.18 | 149.18 | 149.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 311.74 | 311.74 | 311.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.92 | 13.69 | 9.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 460.92 | -- | -- | 18.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,167.82 | 474.61 | 470.23 | 479.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,342.95 | 10,090.27 | 10,013.58 | 9,216.59 | |
| 投资所支付的现金 | 114.36 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,468.17 | 10,090.27 | 10,013.58 | 9,216.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,300.35 | -9,615.66 | -9,543.34 | -8,737.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,792.23 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.72 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 590.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,882.23 | 1,600.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 633.51 | 616.36 | 616.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.94 | 73.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,196.45 | 689.78 | 616.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,685.78 | 910.22 | -516.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,516.08 | -15,262.40 | -14,692.59 | -14,490.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,911.02 | 37,909.70 | 37,909.70 | 37,909.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,394.94 | 22,647.29 | 23,217.10 | 23,418.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 2,732.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 347.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 665.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 28.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 5.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 639.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 20.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -89.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -86.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1,046.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -10,096.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 69.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -4,632.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 23,217.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 37,909.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -14,692.59 | -- | |
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