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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,230.77 | 51,756.84 | 33,632.85 | 14,084.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.64 | 1,786.71 | 230.49 | 184.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,503.41 | 53,543.55 | 33,863.34 | 14,269.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,716.74 | 14,708.81 | 8,606.10 | 5,195.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,659.34 | 5,017.37 | 3,406.79 | 1,878.97 | |
| 支付的各项税费 | 10,640.66 | 8,899.78 | 6,518.71 | 3,608.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,713.02 | 22,204.89 | 14,269.66 | 6,603.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,729.76 | 50,830.85 | 32,801.25 | 17,286.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,773.64 | 2,712.70 | 1,062.08 | -3,017.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.90 | 7.60 | 98.25 | 8,179.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 783.97 | 599.72 | 466.85 | 178.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,032.87 | 607.32 | 565.10 | 8,357.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,115.54 | 1,033.64 | 944.60 | 577.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,542.71 | 3,687.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,658.26 | 4,721.57 | 944.60 | 577.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,625.38 | -4,114.25 | -379.50 | 7,780.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.45 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,264.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,302.45 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,264.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,879.71 | 2,969.76 | 2,969.76 | 202.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,879.71 | 15,969.76 | 15,969.76 | 202.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,577.26 | -14,669.76 | -14,669.76 | 1,061.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,429.00 | -16,071.31 | -13,987.17 | 5,824.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,037.59 | 43,037.59 | 43,037.59 | 43,037.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,608.59 | 26,966.28 | 29,050.42 | 48,862.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,116.94 | -- | 952.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.13 | -- | -825.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,759.91 | -- | 822.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.59 | -- | 215.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.34 | -- | 5.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.05 | -- | -4.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -640.10 | -- | -156.76 | -- | |
| 投资损失 | -140.11 | -- | 27.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.69 | -- | 34.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.27 | -- | 0.27 | -- | |
| 存货的减少 | -1,231.35 | -- | -3,271.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,683.87 | -- | 15,828.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -362.48 | -- | -12,566.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,773.64 | -- | 1,062.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,608.59 | -- | 29,050.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,037.59 | -- | 43,037.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,429.00 | -- | -13,987.17 | -- | |
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