华神科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华神科技(000790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,641.3544,091.2321,446.14
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金3,050.891,648.561,449.21
经营活动现金流入小计70,692.2545,739.7922,895.36
购买商品、接受劳务支付的现金34,647.5522,772.839,650.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,108.276,103.563,183.57
支付的各项税费6,367.074,787.032,712.11
支付的其他与经营活动有关的现金27,997.2818,162.799,852.61
经营活动现金流出小计78,120.1651,826.2125,398.92
经营活动产生的现金流量净额-7,427.92-6,086.42-2,503.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.9013.887.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95.0070.0040.00
收到的其他与投资活动有关的现金100.00----
投资活动现金流入小计208.9083.8847.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,015.156,887.523,685.61
投资所支付的现金600.0090.0090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.00--
投资活动现金流出小计10,715.157,077.523,775.61
投资活动产生的现金流量净额-10,506.26-6,993.64-3,727.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金31,609.3017,319.3013,800.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金20,308.4515,746.753,945.95
筹资活动现金流入小计51,917.7533,066.0517,745.95
偿还债务支付的现金29,904.1519,113.6010,977.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,293.25986.97528.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金5,294.963,714.691,328.99
筹资活动现金流出小计37,492.3623,815.2612,834.97
筹资活动产生的现金流量净额14,425.389,250.794,910.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-3,508.79-3,829.27-1,320.21
加:期初现金及现金等价物余额11,648.3811,648.3811,648.38
六、期末现金及现金等价物余额8,139.597,819.1110,328.17
附注
净利润--1,392.05--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---242.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,153.96--
无形资产摊销--340.76--
长期待摊费用摊销--242.72--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.33--
固定资产报废损失--31.65--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--853.49--
投资损失--179.53--
递延所得税资产减少--8.09--
递延所得税负债增加---43.48--
存货的减少---630.82--
经营性应收项目的减少---1,305.89--
经营性应付项目的增加---8,182.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---6,086.42--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--7,819.11--
现金的期初余额--11,648.38--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---3,829.27--
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