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英洛华(000795) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,862.57 | 48,862.54 | 12,884.13 | 19,193.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,308.64 | 38,264.86 | 32,311.02 | 30,439.74 | |
应收票据 | 2,888.70 | 1,997.28 | 5,217.34 | 3,298.74 | |
应收账款 | 36,419.95 | 36,267.58 | 27,093.68 | 27,141.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,666.36 | 3,782.33 | 3,797.77 | 3,696.59 | |
其他应收款(合计) | 1,790.13 | 2,581.90 | 2,236.32 | 6,126.31 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,790.13 | 2,581.90 | 2,236.32 | 6,126.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,499.94 | 36,126.87 | 27,801.21 | 28,335.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,336.25 | 244.57 | 26.12 | 31.67 | |
流动资产合计 | 115,463.90 | 129,863.07 | 79,056.58 | 87,823.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,310.78 | 7,892.44 | 9,228.31 | 9,228.31 | |
投资性房地产 | 409.74 | 413.49 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,503.33 | 8,287.30 | 7,513.79 | 6,368.71 | |
在建工程 | 7,503.33 | 8,287.30 | 7,513.79 | 6,368.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,972.31 | 49,643.75 | 27,616.44 | 28,816.57 | |
固定资产净额 | 49,972.31 | 49,643.75 | 27,616.44 | 28,816.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,392.98 | 11,537.62 | 6,809.00 | 6,915.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 473.96 | 473.96 | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 152.67 | 194.65 | 97.79 | 102.81 | |
其他非流动资产 | 5.67 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 77,221.44 | 78,443.22 | 51,265.33 | 51,431.85 | |
资产总计 | 192,685.34 | 208,306.29 | 130,321.91 | 139,255.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,600.00 | 47,600.00 | 30,000.00 | 29,000.00 | |
交易性金融负债 | 65.00 | 67.47 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,069.54 | 21,630.99 | 15,455.64 | 24,346.15 | |
应付票据 | 6,949.10 | 6,167.00 | 4,250.00 | 15,740.00 | |
应付账款 | 17,120.44 | 15,463.99 | 11,205.64 | 8,606.15 | |
预收款项 | 4,125.47 | 4,023.35 | 3,765.58 | 3,205.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,994.31 | 2,495.92 | 1,413.99 | 1,004.39 | |
应交税费 | 2,498.69 | 2,051.89 | 1,754.00 | 1,583.04 | |
其他应付款(合计) | 7,041.40 | 5,965.75 | 3,864.31 | 3,791.36 | |
应付利息 | 42.24 | 155.77 | 107.16 | 107.41 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,999.16 | 5,809.98 | 3,757.15 | 3,683.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 374.35 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,284.26 | 1,117.77 | 565.90 | 529.12 | |
流动负债合计 | 70,053.01 | 84,953.14 | 56,819.42 | 63,459.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 138.55 | 173.18 | -- | -- | |
长期应付款 | 138.55 | 173.18 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,465.68 | 2,580.20 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,604.22 | 2,753.38 | -- | -- | |
负债合计 | 73,657.23 | 87,706.52 | 56,819.42 | 63,459.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,448.68 | 44,448.68 | 34,292.62 | 34,292.62 | |
资本公积 | 113,469.03 | 124,605.26 | 88,193.67 | 88,193.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,248.28 | 3,084.93 | 3,084.93 | 3,084.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -44,014.77 | -52,204.69 | -52,769.71 | -50,445.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,151.22 | 119,934.17 | 72,801.51 | 75,125.25 | |
少数股东权益 | 876.89 | 665.60 | 700.98 | 670.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 119,028.11 | 120,599.77 | 73,502.49 | 75,795.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,685.34 | 208,306.29 | 130,321.91 | 139,255.08 |
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