英洛华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
英洛华(000795) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,041.71214,705.15113,659.86357,848.03280,887.81
收到的税费返还15,706.3410,411.514,888.2012,086.617,047.44
收到的其他与经营活动有关的现金9,778.796,161.842,589.6911,954.387,074.11
经营活动现金流入小计371,526.84231,278.51121,137.75381,889.03295,009.36
购买商品、接受劳务支付的现金303,703.07188,203.43109,366.55323,867.89246,088.61
支付给职工以及为职工支付的现金32,349.3222,545.3912,369.2444,343.9931,519.82
支付的各项税费12,103.297,699.443,323.008,248.399,128.45
支付的其他与经营活动有关的现金10,992.366,928.415,970.4218,393.789,130.27
经营活动现金流出小计359,148.03225,376.67131,029.22394,854.05295,867.15
经营活动产生的现金流量净额12,378.815,901.84-9,891.46-12,965.02-857.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.001,005.95425.95
取得投资收益所收到的现金387.73289.21274.722,081.94483.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.6513.862.161,566.69226.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,041.551,000.00----1,428.00
投资活动现金流入小计7,459.936,303.065,276.874,654.592,564.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,730.877,903.653,726.2714,649.0511,912.60
投资所支付的现金------960.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,730.877,903.653,726.2715,609.0511,912.60
投资活动产生的现金流量净额-3,270.95-1,600.591,550.60-10,954.46-9,348.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,000.00--
取得借款收到的现金90,307.3576,114.0034,914.0040,729.0062,485.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,182.7618,052.9810,031.4023,080.4223,038.89
筹资活动现金流入小计133,490.1194,166.9844,945.4065,809.4287,524.27
偿还债务支付的现金46,643.0024,729.0012,929.0051,300.0065,542.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,017.331,382.86682.391,123.001,997.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金45,576.5325,457.778,255.7810,831.1826,075.03
筹资活动现金流出小计95,236.8651,569.6221,867.1763,254.1893,614.68
筹资活动产生的现金流量净额38,253.2542,597.3523,078.232,555.24-6,090.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响493.27129.63-18.63-437.2046.14
五、现金及现金等价物净增加额47,854.3847,028.2314,718.74-21,801.43-16,250.54
加:期初现金及现金等价物余额76,880.6276,880.6276,880.6298,682.0598,682.05
六、期末现金及现金等价物余额124,735.00123,908.8591,599.3676,880.6282,431.50
附注
净利润--10,999.72--9,791.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,817.21--3,397.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,717.69--10,348.15--
无形资产摊销--279.01--498.21--
长期待摊费用摊销--41.32--72.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.28---362.51--
固定资产报废损失------1,228.29--
公允价值变动损失--784.38---62.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,357.31--3,294.92--
投资损失---384.76---2,893.74--
递延所得税资产减少---411.23--1,900.25--
递延所得税负债增加---57.67---143.29--
存货的减少--4,633.80---43,590.10--
经营性应收项目的减少---22,395.45---62,915.93--
经营性应付项目的增加---643.28--66,083.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,901.84---12,965.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,525.63--21,544.60--
现金的期初余额--21,544.60--66,312.05--
现金等价物的期末余额--65,383.22--55,336.02--
现金等价物的期初余额--55,336.02--32,370.00--
现金及现金等价物的净增加额--47,028.23---21,801.43--
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