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| 英洛华(000795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,470.39 | 50,286.77 | 36,689.66 | 21,086.77 | |
| 收到的税费返还 | 7.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,473.24 | 17,043.89 | 12,812.79 | 16,930.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,951.38 | 67,330.66 | 49,502.45 | 38,016.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,621.92 | 57,163.82 | 22,505.56 | 33,306.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,963.74 | 10,725.39 | 7,654.32 | 5,418.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,103.55 | 4,856.12 | 2,786.49 | 1,548.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.43 | 2,085.70 | 2,684.49 | 3,075.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,754.65 | 74,831.04 | 35,630.86 | 43,349.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,196.73 | -7,500.38 | 13,871.59 | -5,332.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,345.57 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,345.57 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,482.46 | 4,648.21 | 1,693.36 | 1,190.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,482.46 | 4,648.21 | 1,693.36 | 1,190.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,863.11 | -4,648.18 | -1,693.33 | -1,190.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,065.00 | 55,065.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,600.00 | 93,100.00 | 63,800.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,854.00 | 6,000.05 | 12,327.77 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,519.00 | 154,165.05 | 76,127.77 | 36,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,650.00 | 108,750.00 | 73,400.00 | 33,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,362.21 | 4,612.53 | 3,077.18 | 1,517.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.00 | 1,500.00 | 16,150.00 | 6,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,302.21 | 114,862.53 | 92,627.18 | 41,567.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,216.79 | 39,302.52 | -16,499.41 | -5,567.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,276.63 | 27,153.97 | -4,321.14 | -12,089.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,951.90 | 25,951.90 | 25,951.90 | 25,951.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,228.53 | 53,105.87 | 21,630.76 | 13,862.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,077.89 | -- | -925.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,771.16 | -- | -182.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,560.73 | -- | 1,278.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.18 | -- | 252.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,986.99 | -- | -324.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,405.96 | -- | 2,885.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.86 | -- | -8.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,758.90 | -- | -3,705.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,456.34 | -- | 4,431.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,290.59 | -- | 10,170.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,196.73 | -- | 13,871.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,228.53 | -- | 21,630.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,951.90 | -- | 25,951.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,276.63 | -- | -4,321.14 | -- | |
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