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| 英洛华(000795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,362.13 | 140,369.59 | 84,416.48 | 42,251.43 | |
| 收到的税费返还 | 6,348.31 | 5,448.19 | 3,554.47 | 1,691.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,859.31 | 2,728.14 | 3,827.05 | 878.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,569.75 | 148,545.92 | 91,798.00 | 44,821.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,395.27 | 111,809.35 | 65,065.23 | 27,053.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,884.91 | 18,672.66 | 12,181.70 | 6,632.50 | |
| 支付的各项税费 | 11,768.18 | 8,748.91 | 6,310.77 | 2,539.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,640.70 | 6,535.57 | 8,411.00 | 2,986.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,689.06 | 145,766.49 | 91,968.70 | 39,211.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,880.68 | 2,779.43 | -170.70 | 5,609.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 283.29 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.35 | 162.74 | -- | 59.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303.65 | 162.74 | -- | 60.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,413.14 | 5,882.36 | 3,935.74 | 1,306.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,413.14 | 5,882.36 | 3,935.74 | 1,306.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,109.50 | -5,719.62 | -3,935.74 | -1,245.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,500.00 | 10,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 831.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,331.40 | 10,100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,534.64 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 361.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444.40 | -- | 1,000.00 | 676.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,340.45 | 8,000.00 | 1,000.00 | 676.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,990.95 | 2,100.00 | -1,000.00 | -676.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,038.52 | -23.02 | -7.02 | -11.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,723.61 | -863.21 | -5,113.47 | 3,675.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,662.08 | 74,303.48 | 74,303.48 | 74,303.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,385.69 | 73,440.27 | 69,190.01 | 77,979.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,342.37 | -- | 5,065.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 654.12 | -- | -758.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,122.61 | -- | 3,039.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 799.31 | -- | 391.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.44 | -- | -15.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,207.35 | -- | 176.98 | -- | |
| 投资损失 | 2,893.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.04 | -- | -50.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,223.12 | -- | 1,912.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,357.96 | -- | -4,260.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,540.33 | -- | -5,670.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,880.68 | -- | -170.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,385.69 | -- | 69,190.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,472.08 | -- | 74,303.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,190.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,723.61 | -- | -5,113.47 | -- | |
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