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| 英洛华(000795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,848.03 | 280,887.81 | 177,143.82 | 77,067.37 | |
| 收到的税费返还 | 12,086.61 | 7,047.44 | 4,097.36 | 1,874.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,954.38 | 7,074.11 | 4,885.05 | 3,976.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,889.03 | 295,009.36 | 186,126.24 | 82,917.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,867.89 | 246,088.61 | 149,814.91 | 65,126.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,343.99 | 31,519.82 | 21,483.92 | 11,180.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,248.39 | 9,128.45 | 5,251.81 | 2,249.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,393.78 | 9,130.27 | 7,529.43 | 7,649.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,854.05 | 295,867.15 | 184,080.07 | 86,205.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,965.02 | -857.79 | 2,046.16 | -3,287.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,005.95 | 425.95 | 45.95 | 45.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,081.94 | 483.39 | 409.61 | 310.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,566.69 | 226.78 | 222.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,428.00 | 1,428.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,654.59 | 2,564.11 | 2,106.44 | 356.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,649.05 | 11,912.60 | 5,066.86 | 2,350.89 | |
| 投资所支付的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,609.05 | 11,912.60 | 5,066.86 | 2,350.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,954.46 | -9,348.48 | -2,960.42 | -1,994.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,729.00 | 62,485.38 | 54,360.58 | 14,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,080.42 | 23,038.89 | 23,482.14 | 12,141.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,809.42 | 87,524.27 | 79,842.72 | 26,941.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,300.00 | 65,542.01 | 54,735.00 | 21,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,123.00 | 1,997.64 | 1,214.16 | 447.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,831.18 | 26,075.03 | 23,423.65 | 11,701.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,254.18 | 93,614.68 | 79,372.81 | 33,948.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,555.24 | -6,090.41 | 469.91 | -7,007.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.20 | 46.14 | 49.84 | 68.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,801.43 | -16,250.54 | -394.51 | -12,221.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,682.05 | 98,682.05 | 98,682.05 | 98,682.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,880.62 | 82,431.50 | 98,287.54 | 86,460.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,791.92 | -- | 8,268.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,397.28 | -- | 284.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,348.15 | -- | 4,270.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.21 | -- | 240.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.10 | -- | 33.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -362.51 | -- | 22.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,228.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.58 | -- | 251.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,294.92 | -- | 1,725.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,893.74 | -- | -1,107.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,900.25 | -- | -1.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.29 | -- | -103.39 | -- | |
| 存货的减少 | -43,590.10 | -- | -20,346.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,915.93 | -- | -15,462.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,083.87 | -- | 23,718.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,965.02 | -- | 2,046.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,544.60 | -- | 53,287.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,312.05 | -- | 66,312.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 55,336.02 | -- | 45,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 32,370.00 | -- | 32,370.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,801.43 | -- | -394.51 | -- | |
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