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英洛华(000795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,488.76 | 205,553.81 | 118,964.26 | 50,929.68 | |
收到的税费返还 | 4,339.15 | 5,713.39 | 3,860.92 | 1,660.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,126.13 | 5,717.90 | 7,457.77 | 2,141.78 | |
经营活动现金流入小计 | 236,954.05 | 216,985.10 | 130,282.94 | 54,731.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,224.32 | 147,688.54 | 90,569.86 | 44,364.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,104.17 | 23,608.54 | 15,348.01 | 8,259.19 | |
支付的各项税费 | 10,950.04 | 8,323.42 | 5,433.81 | 2,567.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,948.67 | 9,127.69 | 6,356.17 | 3,275.89 | |
经营活动现金流出小计 | 210,227.21 | 188,748.19 | 117,707.85 | 58,467.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,726.84 | 28,236.91 | 12,575.09 | -3,736.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,687.94 | -- | 83.47 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.42 | 259.11 | 210.39 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,099.63 | 2,599.63 | 213.41 | 536.49 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | 80.96 | |
投资活动现金流入小计 | 11,903.99 | 2,858.74 | 507.27 | 617.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,075.82 | 8,781.43 | 4,059.75 | 1,601.05 | |
投资所支付的现金 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,351.00 | 10,500.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,292.82 | 20,147.43 | 4,925.75 | 2,467.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,388.83 | -17,288.69 | -4,418.48 | -1,849.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,390.00 | 20,360.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,593.54 | 67.25 | 67.25 | 3,267.25 | |
筹资活动现金流入小计 | 31,983.54 | 20,427.25 | 4,067.25 | 7,267.25 | |
偿还债务支付的现金 | 25,984.64 | 16,950.00 | 8,000.00 | 4,009.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,086.92 | 785.39 | 261.49 | 140.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,208.31 | 12,093.11 | 2,444.24 | 720.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 46,279.86 | 29,828.50 | 10,705.73 | 4,870.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,296.32 | -9,401.25 | -6,638.49 | 2,396.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.40 | -19.47 | 4.93 | -11.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,930.91 | 1,527.51 | 1,523.05 | -3,200.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,459.74 | 78,459.74 | 78,086.27 | 78,086.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,528.83 | 79,987.25 | 79,609.32 | 74,886.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,673.84 | -- | 6,225.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,253.25 | -- | 1,863.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,859.79 | -- | 3,306.24 | -- | |
无形资产摊销 | 650.07 | -- | 287.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 70.98 | -- | 25.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 278.39 | -- | 77.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 5.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -22.45 | -- | 113.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,023.14 | -- | 370.20 | -- | |
投资损失 | -205.78 | -- | -1,267.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -79.44 | -- | -161.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -119.40 | -- | -5.74 | -- | |
存货的减少 | -3,155.10 | -- | -9,185.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,299.60 | -- | -1,837.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,287.97 | -- | 12,246.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 511.19 | -- | 511.19 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,726.84 | -- | 12,575.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,528.83 | -- | 40,609.32 | -- | |
现金的期初余额 | 35,309.74 | -- | 34,936.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 38,000.00 | -- | 39,000.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 43,150.00 | -- | 43,150.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,930.91 | -- | 1,523.05 | -- |
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