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| 英洛华(000795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,392.38 | 67,311.78 | 79,670.56 | 107,362.28 | 94,602.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 22,446.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,781.33 | 92,660.32 | 102,158.53 | 93,183.17 | 104,815.23 |
| 应收票据 | 294.87 | 329.10 | 7,916.58 | 1,081.43 | 1,534.50 |
| 应收账款 | 97,486.45 | 92,331.21 | 94,241.95 | 92,101.74 | 103,280.73 |
| 应收款项融资 | 5,802.77 | 9,432.83 | 6,832.07 | 11,942.05 | 15,050.22 |
| 预付款项 | 2,185.44 | 3,492.67 | 3,674.07 | 5,287.28 | 4,061.75 |
| 其他应收款(合计) | 3,066.31 | 2,467.45 | 1,564.00 | 1,559.82 | 2,048.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,066.31 | -- | 1,564.00 | -- | 2,048.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,953.76 | 84,922.57 | 76,302.04 | 86,034.70 | 85,301.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,185.27 | 39,213.38 | 46,494.72 | 93,142.96 | 81,871.63 |
| 流动资产合计 | 296,367.25 | 299,500.97 | 316,696.00 | 410,512.26 | 410,198.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,059.80 | 1,059.87 | 1,058.75 | 1,052.44 | 1,052.44 |
| 投资性房地产 | 1,130.16 | 1,822.87 | 1,720.90 | 1,551.80 | 1,281.99 |
| 在建工程(合计) | 3,843.12 | 3,630.20 | 3,969.23 | 7,802.78 | 6,824.57 |
| 在建工程 | 3,843.12 | -- | 3,969.23 | -- | 6,824.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,920.50 | 77,686.41 | 77,815.63 | 74,287.17 | 75,652.46 |
| 固定资产净额 | 76,920.50 | -- | 77,815.63 | -- | 75,652.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 743.36 | 139.79 | 186.39 | 283.42 | 380.46 |
| 无形资产 | 12,345.13 | 12,369.37 | 12,019.40 | 12,099.25 | 12,817.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 198.19 | 125.05 | 121.42 | 12.74 | 14.16 |
| 递延所得税资产 | 2,601.56 | 2,572.64 | 2,564.71 | 1,313.53 | 1,294.76 |
| 其他非流动资产 | 3,343.40 | 2,814.84 | 2,551.23 | 2,267.80 | 2,256.14 |
| 非流动资产合计 | 102,185.23 | 102,221.03 | 102,007.66 | 100,670.93 | 101,579.90 |
| 资产总计 | 398,552.48 | 401,722.00 | 418,703.66 | 511,183.19 | 511,777.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,104.31 | 40,332.44 | 64,291.54 | 125,854.48 | 134,188.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.93 | 74.50 |
| 应付票据及应付账款 | 62,443.77 | 62,563.78 | 56,029.91 | 73,530.72 | 70,290.48 |
| 应付票据 | 3,838.47 | 6,602.07 | 5,886.90 | 9,002.44 | 9,666.30 |
| 应付账款 | 58,605.30 | 55,961.71 | 50,143.01 | 64,528.28 | 60,624.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,105.61 | 9,637.08 | 12,311.78 | 11,081.64 | 9,359.46 |
| 应交税费 | 3,096.87 | 2,959.92 | 4,129.13 | 4,441.11 | 4,187.16 |
| 其他应付款(合计) | 5,141.85 | 4,554.13 | 5,014.29 | 6,339.12 | 5,582.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 其他应付款 | 5,141.85 | -- | 5,014.29 | -- | 5,582.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 353.02 | 102.59 | 288.81 | 9,550.60 | 602.87 |
| 其他流动负债 | 1,708.58 | 1,142.35 | 1,957.25 | 708.78 | 1,254.35 |
| 流动负债合计 | 120,306.42 | 124,963.35 | 148,713.89 | 235,740.15 | 229,439.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,800.00 | 2,023.35 | 2,023.35 | 2,093.35 | 11,393.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 651.18 | 139.79 | -- | 231.27 | 103.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 254.00 | 152.00 | 130.00 | 519.00 | 519.00 |
| 长期应付款 | 254.00 | -- | -- | -- | 519.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | 130.00 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 292.21 | 304.67 | 317.14 | 379.87 | 414.63 |
| 长期递延收益 | 3,985.29 | 4,539.17 | 4,455.55 | 4,165.88 | 3,809.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,982.68 | 7,158.99 | 6,926.05 | 7,389.37 | 16,239.38 |
| 负债合计 | 132,289.10 | 132,122.34 | 155,639.93 | 243,129.52 | 245,678.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,368.41 | 113,368.41 | 113,368.41 | 113,368.41 | 113,368.41 |
| 资本公积 | 100,268.29 | 100,268.29 | 100,268.29 | 103,029.42 | 103,029.42 |
| 减：库存股 | 20,342.67 | 11,986.85 | 11,986.85 | 11,986.85 | 11,986.85 |
| 其他综合收益 | -35.71 | -42.09 | 11.70 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,077.96 | 6,077.96 | 6,077.96 | 4,794.03 | 4,794.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,980.51 | 61,207.66 | 54,430.72 | 55,275.31 | 52,687.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,316.79 | 268,893.38 | 262,170.23 | 264,480.32 | 261,892.83 |
| 少数股东权益 | 946.59 | 706.29 | 893.50 | 3,573.35 | 4,206.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,263.38 | 269,599.67 | 263,063.73 | 268,053.67 | 266,099.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,552.48 | 401,722.00 | 418,703.66 | 511,183.19 | 511,777.99 |
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